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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 912.00 | 38 725.00 | -813.00 | 37 912.00 |
AH Fonds commercial | 352 969.00 | | 352 969.00 | 352 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 335.00 | 81 969.00 | 53 366.00 | 135 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 344.00 | 137 692.00 | 425 651.00 | 563 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 574.00 | | 103 574.00 | 103 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 631.00 | 145 122.00 | 216 509.00 | 361 631.00 |
BZ Autres créances | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
CF Disponibilités | 207 840.00 | | 207 840.00 | 207 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 963.00 | 145 122.00 | 632 841.00 | 777 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 306.00 | 282 814.00 | 1 058 492.00 | 1 341 306.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
DH Report à nouveau | 350 167.00 | 332 221.00 | | 350 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 999.00 | 17 946.00 | | -18 999.00 |
DL TOTAL (I) | 434 557.00 | 453 556.00 | | 434 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | 7 712.00 | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 049.00 | 249 481.00 | | 164 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 023.00 | 62 326.00 | | 55 023.00 |
EA Autres dettes | 295 702.00 | 166 628.00 | | 295 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 628.00 | 14 391.00 | | 107 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 935.00 | 500 539.00 | | 623 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 492.00 | 954 095.00 | | 1 058 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 734.00 | | 379 734.00 | 379 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 734.00 | | 379 734.00 | 379 734.00 |
FM Production stockée | | | 84 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 122.00 | |
GE Autres charges | | | 38 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 445.00 | | 1 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 4 487.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | 4 487.00 | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 267.00 | 650 080.00 | | 612 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 267.00 | 632 134.00 | | 631 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 999.00 | 17 946.00 | | -18 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 748.00 | | 167 096.00 | 424 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 563 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 390 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 155 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 285.00 | | 144 596.00 | 272 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 335.00 | | 22 500.00 | 135 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 274.00 | 8 419.00 | | 129 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 551.00 | 8 419.00 | | 73 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 049.00 | 164 049.00 | | 164 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 630.00 | 361 630.00 | | 361 630.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 598.00 | 466 598.00 | | 466 598.00 |
VW T.V.A. | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 936.00 | 623 936.00 | | 623 936.00 |