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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 912.00 | 38 725.00 | -813.00 | 37 912.00 |
AH Fonds commercial | 454 743.00 | | 454 743.00 | 454 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 335.00 | 89 871.00 | 45 464.00 | 135 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 118.00 | 145 594.00 | 499 524.00 | 645 118.00 |
BP En cours de production de services | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 245.00 | 141 286.00 | 172 960.00 | 314 245.00 |
BZ Autres créances | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CF Disponibilités | 222 704.00 | | 222 704.00 | 222 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 016.00 | 141 286.00 | 536 730.00 | 678 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 134.00 | 286 880.00 | 1 036 254.00 | 1 323 134.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
DH Report à nouveau | 331 168.00 | 350 167.00 | | 331 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 562.00 | -18 999.00 | | -32 562.00 |
DL TOTAL (I) | 401 995.00 | 434 557.00 | | 401 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 084.00 | 1 534.00 | | 19 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 235.00 | 164 049.00 | | 92 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 513.00 | 55 023.00 | | 49 513.00 |
EA Autres dettes | 418 290.00 | 295 702.00 | | 418 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 137.00 | 107 628.00 | | 55 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 259.00 | 623 935.00 | | 634 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 254.00 | 1 058 492.00 | | 1 036 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 537.00 | | 530 537.00 | 530 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 537.00 | | 530 537.00 | 530 537.00 |
FM Production stockée | | | -50 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 286.00 | |
GE Autres charges | | | 160 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | 1 108.00 | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 1 108.00 | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 321.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 321.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 787.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 826.00 | 612 267.00 | | 722 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 388.00 | 631 267.00 | | 755 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 562.00 | -18 999.00 | | -32 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 344.00 | | 101 774.00 | 563 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 645 118.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 135 335.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 881.00 | | 101 774.00 | 390 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 692.00 | 7 902.00 | | 137 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 969.00 | 7 902.00 | | 81 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 167 316.00 | 167 316.00 | | 167 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 593.00 | 402 543.00 | 50.00 | 402 593.00 |
VW T.V.A. | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 259.00 | 634 259.00 | | 634 259.00 |