| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 998.00 | 16 151.00 | 847.00 | 16 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 912.00 | 35 899.00 | 2 013.00 | 37 912.00 |
AH Fonds commercial | 234 373.00 | | 234 373.00 | 234 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 235.00 | 53 287.00 | 80 948.00 | 134 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 515.00 | 105 337.00 | 418 178.00 | 523 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 101.00 | 129 944.00 | 404 157.00 | 534 101.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 178 472.00 | | 178 472.00 | 178 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 621.00 | 129 944.00 | 704 678.00 | 834 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 136.00 | 235 280.00 | 1 122 856.00 | 1 358 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
DH Report à nouveau | 346 977.00 | 10 898.00 | | 346 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338.00 | 336 079.00 | | 106 338.00 |
DL TOTAL (I) | 556 705.00 | 450 367.00 | | 556 705.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 14 200.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 542.00 | 17 242.00 | | 6 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 607.00 | 133 393.00 | | 134 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 12 539.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | 1 145.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 36 776.00 | | 30 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 416.00 | 322 601.00 | | 281 416.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 12 942.00 | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 550.00 | 92 699.00 | | 109 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 609.00 | 612 095.00 | | 559 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 856.00 | 1 079 703.00 | | 1 122 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 925.00 | 544 623.00 | | 547 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 656.00 | | 682 656.00 | 682 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 437.00 | 376 958.00 | | 66 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 437.00 | 378 932.00 | | 66 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 406.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 437.00 | 310 232.00 | | 66 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 297.00 | 144 114.00 | | 42 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 463.00 | 2 197 801.00 | | 772 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 125.00 | 1 861 722.00 | | 666 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 338.00 | 336 079.00 | | 106 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 403.00 | | 33 245.00 | 493 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 133.00 | 99 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 523 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 396.00 | | 22 889.00 | 249 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 635.00 | | 6 600.00 | 127 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 374.00 | | 3 756.00 | 99 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 507.00 | 9 829.00 | | 95 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 880.00 | 1 271.00 | | 14 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 171.00 | 1 729.00 | | 34 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 457.00 | 6 830.00 | | 46 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 242.00 | 3 500.00 | 14 200.00 | 17 242.00 |
6T Sur comptes clients | 112 564.00 | 19 230.00 | 1 850.00 | 112 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 564.00 | 19 230.00 | 1 850.00 | 112 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 806.00 | 22 730.00 | 16 050.00 | 129 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 730.00 | 16 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 867.00 | 1 867.00 | | 98 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 372 421.00 | | | 372 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 607.00 | 124 013.00 | 10 594.00 | 134 607.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 986.00 | 463 705.00 | 241 281.00 | 704 986.00 |
VW T.V.A. | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 519.00 | 547 925.00 | 10 594.00 | 558 519.00 |