| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 4 946.00 | 1 229.00 | 6 174.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 13 333.00 | 4 444.00 | 8 889.00 | 13 333.00 |
AP Constructions | 344 873.00 | 184 720.00 | 160 153.00 | 344 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 519.00 | 1 760 013.00 | 69 506.00 | 1 829 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 102.00 | 91 704.00 | 4 398.00 | 96 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 489.00 | 2 648 096.00 | 2 360 393.00 | 5 008 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 949.00 | 33.00 | 990 916.00 | 990 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 492.00 | 393.00 | 87 099.00 | 87 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 811.00 | 1 190 222.00 | 2 108 589.00 | 3 298 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 630.00 | 1 190 649.00 | 3 237 982.00 | 4 428 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 120.00 | 3 838 744.00 | 5 598 375.00 | 9 437 120.00 |
CU Autres participations | 2 664 848.00 | 574 762.00 | 2 090 086.00 | 2 664 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
DG Autres réserves | 2 358 254.00 | 2 397 540.00 | | 2 358 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 418.00 | -39 285.00 | | -51 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 687.00 | 4 305 105.00 | | 4 253 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 857.00 | 220 754.00 | | 255 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 863.00 | 181 507.00 | | 182 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 796.00 | 669 701.00 | | 700 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 528.00 | 163 213.00 | | 187 528.00 |
EA Autres dettes | 17 644.00 | 2 827.00 | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 688.00 | 1 238 001.00 | | 1 344 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 375.00 | 5 543 105.00 | | 5 598 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 688.00 | 1 238 001.00 | | 1 344 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 811.00 | 213 327.00 | | 250 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 010.00 | | 6 765 010.00 | 6 765 010.00 |
FM Production stockée | | | 5 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 192 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 86 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 2 500.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 30 501.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 840.00 | 859 720.00 | | 581 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 227.00 | 859 720.00 | | 587 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 117.00 | -829 219.00 | | -587 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 325.00 | 7 710 449.00 | | 7 192 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 742.00 | 7 749 735.00 | | 7 243 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 418.00 | -39 285.00 | | -51 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 860.00 | | 35 031.00 | 5 211 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 685 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 403.00 | 5 008 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 313.00 | 2 283 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 914.00 | | 596.00 | 10 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 705.00 | | 34 435.00 | 2 487 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 734.00 | | | 2 685 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 109.00 | 85 538.00 | 238 313.00 | 2 226 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 670.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 326.00 | 84 868.00 | 238 313.00 | 2 194 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 402.00 | 427.00 | 402.00 | 402.00 |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 147 765.00 | 42 457.00 | | 1 147 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723 836.00 | 42 884.00 | 1 309.00 | 1 723 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 836.00 | 42 884.00 | 1 309.00 | 1 723 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 1 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 457.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 796.00 | 700 796.00 | | 700 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UX Autres créances clients | 347 416.00 | | | 347 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 816 791.00 | | | 2 816 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 857.00 | 255 857.00 | | 255 857.00 |
VI Groupe et associés | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 863.00 | | | 182 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 986.00 | 3 350 190.00 | 20 796.00 | 3 370 986.00 |
VW T.V.A. | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 688.00 | 1 344 688.00 | | 1 344 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |