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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 6 069.00 | 220.00 | 6 289.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 13 333.00 | 8 444.00 | 4 889.00 | 13 333.00 |
AP Constructions | 344 873.00 | 242 267.00 | 102 606.00 | 344 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 619.00 | 1 807 071.00 | 43 548.00 | 1 850 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 595.00 | 87 957.00 | 12 638.00 | 100 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 082.00 | 2 726 570.00 | 2 305 512.00 | 5 032 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 032.00 | | 980 032.00 | 980 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 866.00 | | 199 866.00 | 199 866.00 |
BZ Autres créances | 2 563 788.00 | 1 175 550.00 | 1 388 238.00 | 2 563 788.00 |
CF Disponibilités | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 417.00 | 1 175 550.00 | 2 664 867.00 | 3 840 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 499.00 | 3 902 120.00 | 4 970 379.00 | 8 872 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 649 814.00 | 574 762.00 | 2 075 052.00 | 2 649 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
DG Autres réserves | 1 847 032.00 | 2 201 900.00 | | 1 847 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 105.00 | -354 869.00 | | -8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 777.00 | 3 793 882.00 | | 3 785 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 437.00 | 606 414.00 | | 481 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 272.00 | 67 563.00 | | 67 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 338.00 | 641 235.00 | | 495 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 954.00 | 127 652.00 | | 107 954.00 |
EA Autres dettes | 32 601.00 | 104 951.00 | | 32 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 602.00 | 1 547 815.00 | | 1 184 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 379.00 | 5 341 697.00 | | 4 970 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 963.00 | 1 547 815.00 | | 1 072 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 579.00 | 604 861.00 | | 314 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 168 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 175 172.00 | |
FM Production stockée | | | -5 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 395.00 | |
GE Autres charges | | | 113 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 10 540.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | 8.00 | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 353.00 | 13 200.00 | | 14 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 8.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 696.00 | 3.00 | | 205 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 005.00 | 506 046.00 | | 208 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 652.00 | -492 846.00 | | -193 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 846.00 | 6 447 962.00 | | 5 491 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 951.00 | 6 802 831.00 | | 5 499 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 105.00 | -354 869.00 | | -8 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 074.00 | 452.00 | 39 524.00 | 5 025 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 968.00 | 5 032 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 507.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 2 348 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 368.00 | | 39 524.00 | 2 313 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 254.00 | 452.00 | | 2 671 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 773.00 | 42 004.00 | 32 968.00 | 2 142 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 1 111.00 | 1 320.00 | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 988.00 | 40 893.00 | 4 141.00 | 2 108 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 762.00 | | | 574 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 762.00 | | | 574 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 338.00 | 495 338.00 | | 495 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 741.00 | 2 502 741.00 | | 2 502 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 437.00 | 369 798.00 | 111 639.00 | 481 437.00 |
VI Groupe et associés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 966.00 | 2 794 074.00 | 21 892.00 | 2 815 966.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 602.00 | 1 072 963.00 | 111 639.00 | 1 184 602.00 |