| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 609.00 | 6 278.00 | 1 332.00 | 7 609.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 13 333.00 | 7 111.00 | 6 222.00 | 13 333.00 |
AP Constructions | 344 873.00 | 223 085.00 | 121 788.00 | 344 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 284.00 | 1 790 220.00 | 57 063.00 | 1 847 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 936.00 | 88 571.00 | 3 364.00 | 91 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 074.00 | 2 717 535.00 | 2 307 540.00 | 5 025 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 465.00 | | 1 315 465.00 | 1 315 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 796 596.00 | 1 175 550.00 | 1 621 046.00 | 2 796 596.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 707.00 | 1 175 550.00 | 3 034 157.00 | 4 209 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 782.00 | 3 893 085.00 | 5 341 697.00 | 9 234 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 649 814.00 | 574 762.00 | 2 075 052.00 | 2 649 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
DG Autres réserves | 2 201 900.00 | 2 306 837.00 | | 2 201 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 869.00 | -104 937.00 | | -354 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 882.00 | 4 148 750.00 | | 3 793 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 414.00 | 409 257.00 | | 606 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 563.00 | 68 283.00 | | 67 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 235.00 | 880 471.00 | | 641 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 652.00 | 152 421.00 | | 127 652.00 |
EA Autres dettes | 104 951.00 | 32 009.00 | | 104 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 815.00 | 1 542 440.00 | | 1 547 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 697.00 | 5 691 191.00 | | 5 341 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 815.00 | 1 542 440.00 | | 1 547 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 861.00 | 407 838.00 | | 604 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 071 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 082 261.00 | |
FM Production stockée | | | 3 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 637.00 | |
GE Autres charges | | | 137 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 540.00 | 8.00 | | 10 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | 8.00 | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 155 108.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 683.00 | 10 279.00 | | 15 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 363.00 | 543 859.00 | | 490 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 046.00 | 556 366.00 | | 506 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 846.00 | -401 258.00 | | -492 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 962.00 | 7 245 551.00 | | 6 447 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 831.00 | 7 350 487.00 | | 6 802 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 869.00 | -104 937.00 | | -354 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 195.00 | 540.00 | 33 427.00 | 5 001 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 5 025 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 12 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 2 313 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 225.00 | | 2 880.00 | 12 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 749.00 | | 30 547.00 | 2 290 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 714.00 | 540.00 | | 2 670 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 079.00 | 40 637.00 | 7 944.00 | 2 110 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 622.00 | 17.00 | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 900.00 | 40 015.00 | 7 927.00 | 2 076 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 762.00 | 574 762.00 | | 574 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 762.00 | 574 762.00 | | 574 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 235.00 | 641 235.00 | | 641 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VC Groupe et associés | 2 402 034.00 | 544 713.00 | 1 857 321.00 | 2 402 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 414.00 | 606 414.00 | | 606 414.00 |
VI Groupe et associés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 530.00 | 970 769.00 | 1 878 761.00 | 2 849 530.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 815.00 | 1 547 815.00 | | 1 547 815.00 |