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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 5 672.00 | 1 217.00 | 6 889.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 13 333.00 | 5 778.00 | 7 556.00 | 13 333.00 |
AP Constructions | 344 873.00 | 203 903.00 | 140 970.00 | 344 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 437.00 | 1 772 419.00 | 64 018.00 | 1 836 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 105.00 | 94 800.00 | 1 304.00 | 96 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 195.00 | 2 684 841.00 | 2 316 353.00 | 5 001 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 130.00 | | 1 199 130.00 | 1 199 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
BZ Autres créances | 3 083 363.00 | 1 175 550.00 | 1 907 813.00 | 3 083 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 387.00 | 1 175 550.00 | 3 374 837.00 | 4 550 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 582.00 | 3 860 391.00 | 5 691 191.00 | 9 551 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 649 814.00 | 574 762.00 | 2 075 052.00 | 2 649 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
DG Autres réserves | 2 306 837.00 | 2 358 254.00 | | 2 306 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 937.00 | -51 418.00 | | -104 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 750.00 | 4 253 687.00 | | 4 148 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 257.00 | 255 857.00 | | 409 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 283.00 | 182 863.00 | | 68 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 471.00 | 700 796.00 | | 880 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 421.00 | 187 528.00 | | 152 421.00 |
EA Autres dettes | 32 009.00 | 17 644.00 | | 32 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 440.00 | 1 344 688.00 | | 1 542 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 191.00 | 5 598 375.00 | | 5 691 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 440.00 | 1 344 688.00 | | 1 542 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 838.00 | 250 811.00 | | 407 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 653 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 664 216.00 | |
FM Production stockée | | | -27 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 448.00 | 111.00 | | 23 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 108.00 | 111.00 | | 155 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 279.00 | 5 387.00 | | 10 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 859.00 | 581 840.00 | | 543 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 366.00 | 587 227.00 | | 556 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 258.00 | -587 117.00 | | -401 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 551.00 | 7 192 325.00 | | 7 245 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 487.00 | 7 243 742.00 | | 7 350 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 937.00 | -51 418.00 | | -104 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 489.00 | | 15 151.00 | 5 008 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 034.00 | 2 670 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 445.00 | 5 001 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 2 290 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 715.00 | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 828.00 | | 14 332.00 | 2 283 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 644.00 | | 104.00 | 2 685 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 334.00 | 44 156.00 | 7 411.00 | 2 073 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 727.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 881.00 | 43 430.00 | 7 411.00 | 2 040 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 190 222.00 | 14 672.00 | 1 175 550.00 | 1 190 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765 411.00 | 15 099.00 | 1 750 312.00 | 1 765 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 411.00 | 15 099.00 | 1 750 312.00 | 1 765 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 471.00 | 880 471.00 | | 880 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 757 179.00 | | | 2 757 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 257.00 | 409 257.00 | | 409 257.00 |
VI Groupe et associés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 940.00 | 3 291 040.00 | 20 900.00 | 3 311 940.00 |
VW T.V.A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 440.00 | 1 542 440.00 | | 1 542 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |