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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 368.00 | 471.00 | 6 839.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 15 685.00 | 9 839.00 | 5 847.00 | 15 685.00 |
AP Constructions | 384 204.00 | 261 338.00 | 122 866.00 | 384 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 010.00 | 1 819 088.00 | 29 921.00 | 1 849 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 595.00 | 91 620.00 | 8 975.00 | 100 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 882.00 | 2 816 841.00 | 2 228 041.00 | 5 044 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 672.00 | | 979 672.00 | 979 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 460.00 | | 891 460.00 | 891 460.00 |
BZ Autres créances | 2 874 909.00 | 1 175 550.00 | 1 699 359.00 | 2 874 909.00 |
CF Disponibilités | 148 842.00 | | 148 842.00 | 148 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 315.00 | 1 175 550.00 | 3 848 765.00 | 5 024 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 198.00 | 3 992 391.00 | 6 076 806.00 | 10 069 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
CU Autres participations | 2 649 814.00 | 628 588.00 | 2 021 226.00 | 2 649 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
DG Autres réserves | 1 838 927.00 | 1 847 032.00 | | 1 838 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 508.00 | -8 105.00 | | 263 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 285.00 | 3 785 777.00 | | 4 049 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 992.00 | 481 437.00 | | 1 174 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 540.00 | 495 338.00 | | 593 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 487.00 | 107 954.00 | | 131 487.00 |
EA Autres dettes | 60 231.00 | 32 601.00 | | 60 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 522.00 | 1 184 602.00 | | 2 027 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 806.00 | 4 970 379.00 | | 6 076 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 173.00 | 1 184 602.00 | | 903 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 873 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 946 660.00 | |
FM Production stockée | | | 23 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 230.00 | |
GE Autres charges | | | 107 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 14 353.00 | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 304.00 | 14 353.00 | | 4 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 509.00 | 1 700.00 | | 25 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 427.00 | 205 696.00 | | 184 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 936.00 | 208 005.00 | | 209 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 632.00 | -193 652.00 | | -205 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 263.00 | 5 491 846.00 | | 6 279 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 756.00 | 5 499 951.00 | | 6 015 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 508.00 | -8 105.00 | | 263 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 082.00 | | 56 115.00 | 5 032 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 315.00 | 5 044 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 12 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 115.00 | 2 360 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | 1 750.00 | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 751.00 | | 53 761.00 | 2 348 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 706.00 | | 604.00 | 2 671 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 808.00 | 39 230.00 | 2 785.00 | 2 151 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 300.00 | 1.00 | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 740.00 | 38 930.00 | 2 784.00 | 2 145 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 175 550.00 | | | 1 175 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 312.00 | 53 826.00 | | 1 750 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 312.00 | 53 826.00 | | 1 750 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 540.00 | 593 540.00 | | 593 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
UX Autres créances clients | 891 460.00 | 891 460.00 | | 891 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 790 641.00 | 2 790 641.00 | | 2 790 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 642.00 | 50 293.00 | 970 912.00 | 1 174 642.00 |
VI Groupe et associés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 248.00 | 3 835 248.00 | | 3 835 248.00 |
VW T.V.A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 522.00 | 903 173.00 | 970 912.00 | 2 027 522.00 |