| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 7 188.00 | 7 435.00 | 14 624.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 15 685.00 | 11 407.00 | 4 278.00 | 15 685.00 |
AP Constructions | 384 204.00 | 288 798.00 | 95 406.00 | 384 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 582.00 | 1 820 204.00 | 84 378.00 | 1 904 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 103.00 | 93 262.00 | 21 841.00 | 115 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 158 055.00 | 2 888 616.00 | 2 269 440.00 | 5 158 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592 129.00 | | 1 592 129.00 | 1 592 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 948.00 | | 583 948.00 | 583 948.00 |
BZ Autres créances | 3 130 646.00 | 1 175 550.00 | 1 955 096.00 | 3 130 646.00 |
CF Disponibilités | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 433.00 | 1 175 550.00 | 4 367 883.00 | 5 543 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 488.00 | 4 064 166.00 | 6 637 322.00 | 10 701 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
CU Autres participations | 2 649 814.00 | 667 756.00 | 1 982 058.00 | 2 649 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
DG Autres réserves | 2 102 434.00 | 1 838 927.00 | | 2 102 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 037.00 | 263 508.00 | | 124 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 321.00 | 4 049 285.00 | | 4 173 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 852.00 | 1 174 992.00 | | 1 356 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 901.00 | 593 540.00 | | 901 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 134.00 | 131 487.00 | | 123 134.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | 60 231.00 | | 14 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 001.00 | 2 027 522.00 | | 2 464 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 322.00 | 6 076 806.00 | | 6 637 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 001.00 | 903 173.00 | | 2 464 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 151.00 | 350.00 | | 232 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 494 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 588 111.00 | |
FM Production stockée | | | -1 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 367.00 | |
GE Autres charges | | | 109 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 568.00 | 2 604.00 | | 37 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 568.00 | 4 304.00 | | 37 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 607.00 | 25 509.00 | | 70 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 136.00 | 184 427.00 | | 37 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 743.00 | 209 936.00 | | 107 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 175.00 | -205 632.00 | | -70 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 724.00 | 6 279 263.00 | | 5 980 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 687.00 | 6 015 756.00 | | 5 856 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 037.00 | 263 508.00 | | 124 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044 882.00 | | 142 837.00 | 5 044 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 664.00 | 5 158 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 664.00 | 2 465 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | 7 784.00 | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 397.00 | | 134 962.00 | 2 360 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 310.00 | | 90.00 | 2 672 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 253.00 | 51 367.00 | 18 761.00 | 2 188 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 820.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 885.00 | 50 547.00 | 18 761.00 | 2 181 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 175 550.00 | | | 1 175 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804 138.00 | 39 168.00 | | 1 804 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804 138.00 | 39 168.00 | | 1 804 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 901.00 | 901 901.00 | | 901 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
UX Autres créances clients | 583 948.00 | 583 948.00 | | 583 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 641.00 | 3 030 641.00 | | 3 030 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 151.00 | 232 151.00 | | 232 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 701.00 | 1 124 701.00 | | 1 124 701.00 |
VI Groupe et associés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VP Divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 911.00 | 3 762 325.00 | 22 586.00 | 3 784 911.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 001.00 | 2 464 001.00 | | 2 464 001.00 |