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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 554.00 | 13 335.00 | 5 219.00 | 18 554.00 |
AH Fonds commercial | 69 210.00 | 13 000.00 | 56 210.00 | 69 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 660.00 | 470.00 | 1 130.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
AN Terrains | 6 667.00 | 2 167.00 | 4 500.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 130 768.00 | 119 172.00 | 11 595.00 | 130 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 925.00 | 879 784.00 | 92 142.00 | 971 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 272.00 | 93 454.00 | 17 818.00 | 111 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 334.00 | 1 121 571.00 | 243 762.00 | 1 365 334.00 |
BT Marchandises | 2 030 092.00 | 64 880.00 | 1 965 212.00 | 2 030 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 722.00 | 35 431.00 | 484 291.00 | 519 722.00 |
BZ Autres créances | 175 298.00 | | 175 298.00 | 175 298.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 895.00 | 100 311.00 | 2 792 584.00 | 2 892 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 228.00 | 1 221 882.00 | 3 036 346.00 | 4 258 228.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DH Report à nouveau | -431 767.00 | -436 043.00 | | -431 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 956.00 | 4 275.00 | | -127 956.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | 163.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 958 558.00 | 1 086 561.00 | | 958 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 790.00 | 478 005.00 | | 341 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 270.00 | 351 037.00 | | 526 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 955.00 | 765 620.00 | | 866 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 998.00 | 287 531.00 | | 253 998.00 |
EA Autres dettes | 84 806.00 | 83 903.00 | | 84 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 789.00 | 1 966 097.00 | | 2 077 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 346.00 | 3 052 657.00 | | 3 036 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 789.00 | 1 966 097.00 | | 2 077 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 780.00 | 477 734.00 | | 340 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 935 740.00 | | 5 935 740.00 | 5 935 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 432.00 | | 5 988 432.00 | 5 988 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 477.00 | |
GE Autres charges | | | 50 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 491.00 | 308.00 | | 13 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 554.00 | 680 300.00 | | 542 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 96.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 091.00 | 680 704.00 | | 556 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 29 007.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 654.00 | 16.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | 29 023.00 | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 010.00 | 651 681.00 | | 548 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -933.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 136.00 | 7 031 920.00 | | 6 717 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 093.00 | 7 027 645.00 | | 6 845 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 956.00 | 4 275.00 | | -127 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 081.00 | | 40 594.00 | 1 380 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 55 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 341.00 | 1 365 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 799.00 | 89 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 356.00 | 1 220 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 612.00 | | 6 603.00 | 89 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 997.00 | | 33 990.00 | 1 234 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 469.00 | 71 779.00 | 52 677.00 | 1 089 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 110.00 | 1 684.00 | 6 799.00 | 19 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 360.00 | 70 095.00 | 45 878.00 | 1 070 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | | 47.00 | 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 045.00 | 64 880.00 | 64 045.00 | 64 045.00 |
6T Sur comptes clients | 64 682.00 | 10 598.00 | 39 848.00 | 64 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 726.00 | 88 477.00 | 103 893.00 | 128 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 889.00 | 88 477.00 | 103 939.00 | 128 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 477.00 | 103 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 955.00 | 866 955.00 | | 866 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 653.00 | 117 653.00 | | 117 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
UX Autres créances clients | 474 034.00 | | | 474 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 790.00 | 341 790.00 | | 341 790.00 |
VI Groupe et associés | 526 270.00 | 526 270.00 | | 526 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 801.00 | | | 229 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 371.00 | 851 139.00 | 55 232.00 | 906 371.00 |
VW T.V.A. | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 789.00 | 2 077 789.00 | | 2 077 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |