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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 867.00 | 15 639.00 | 1 228.00 | 16 867.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 6 667.00 | 4 167.00 | 2 500.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 114 541.00 | 108 096.00 | 6 445.00 | 114 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 004.00 | 740 151.00 | 72 854.00 | 813 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 155.00 | 98 264.00 | 6 892.00 | 105 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 556.00 | 966 317.00 | 181 239.00 | 1 147 556.00 |
BT Marchandises | 1 463 214.00 | 48 505.00 | 1 414 709.00 | 1 463 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BZ Autres créances | 706 592.00 | 19 774.00 | 686 818.00 | 706 592.00 |
CF Disponibilités | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 865.00 | 68 279.00 | 2 196 586.00 | 2 264 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 421.00 | 1 034 596.00 | 2 377 825.00 | 3 412 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DH Report à nouveau | -618 488.00 | -565 507.00 | | -618 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 093.00 | -52 981.00 | | -108 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 418.00 | 9 114.00 | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 799 003.00 | 908 791.00 | | 799 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 672.00 | 296 718.00 | | 235 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 325.00 | 186 741.00 | | 291 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 519.00 | 706 637.00 | | 804 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 452.00 | 223 358.00 | | 195 452.00 |
EA Autres dettes | 51 505.00 | 48 656.00 | | 51 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 823.00 | 1 462 110.00 | | 1 578 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 825.00 | 2 370 901.00 | | 2 377 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 041.00 | 264 777.00 | | 235 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 879 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 923 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 484.00 | 6 865.00 | | 7 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 525.00 | 412 182.00 | | 107 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 009.00 | 419 047.00 | | 115 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | 4 754.00 | | 6 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | 2 990.00 | | 5 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 210.00 | 5 149.00 | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 992.00 | 12 892.00 | | 16 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 018.00 | 406 154.00 | | 98 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 222.00 | 6 023 434.00 | | 6 140 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 314.00 | 6 076 414.00 | | 6 248 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 093.00 | -52 981.00 | | -108 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 905.00 | | 84 146.00 | 1 226 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 123.00 | 47 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 495.00 | 1 147 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 871.00 | 61 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 501.00 | 1 039 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 319.00 | | 73 550.00 | 1 105 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 639.00 | | 10 596.00 | 57 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 679.00 | 23 985.00 | 137 347.00 | 1 079 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | 2 788.00 | 2 871.00 | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 957.00 | 21 197.00 | 134 476.00 | 1 063 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 748.00 | 48 505.00 | 52 748.00 | 52 748.00 |
6T Sur comptes clients | 26 623.00 | 3 352.00 | 10 202.00 | 26 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 371.00 | 51 857.00 | 62 950.00 | 79 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 371.00 | 51 857.00 | 62 950.00 | 79 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 519.00 | 804 519.00 | | 804 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
UX Autres créances clients | 501 019.00 | 501 019.00 | | 501 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 672.00 | 235 672.00 | | 235 672.00 |
VI Groupe et associés | 291 325.00 | 291 325.00 | | 291 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 335.00 | 182 335.00 | | 182 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 389.00 | 774 331.00 | 47 058.00 | 821 389.00 |
VW T.V.A. | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 823.00 | 1 578 823.00 | | 1 578 823.00 |