| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 267.00 | 16 877.00 | 390.00 | 17 267.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 6 667.00 | 4 833.00 | 1 833.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 114 541.00 | 108 994.00 | 5 547.00 | 114 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 940.00 | 754 106.00 | 64 834.00 | 818 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 358.00 | 97 168.00 | 3 190.00 | 100 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 934.00 | 981 979.00 | 167 956.00 | 1 149 934.00 |
BT Marchandises | 1 487 501.00 | 51 523.00 | 1 435 978.00 | 1 487 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 218.00 | 25 779.00 | 567 440.00 | 593 218.00 |
BZ Autres créances | 245 788.00 | | 245 788.00 | 245 788.00 |
CF Disponibilités | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 648.00 | 77 302.00 | 2 436 346.00 | 2 513 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 582.00 | 1 059 280.00 | 2 604 302.00 | 3 663 582.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DH Report à nouveau | -726 581.00 | -618 488.00 | | -726 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 862.00 | -108 093.00 | | 26 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 723.00 | 7 418.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 824 169.00 | 799 003.00 | | 824 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 703.00 | 235 672.00 | | 54 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 225.00 | 291 325.00 | | 631 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 037.00 | 804 519.00 | | 789 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 015.00 | 195 452.00 | | 230 015.00 |
EA Autres dettes | 73 416.00 | 51 505.00 | | 73 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 132.00 | 1 578 823.00 | | 1 780 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 301.00 | 2 377 826.00 | | 2 604 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 132.00 | 1 378 473.00 | | 1 780 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 334 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 373 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 7 484.00 | | 5 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 237.00 | 107 525.00 | | 3 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | 115 009.00 | | 8 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 609.00 | 6 757.00 | | 5 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 5 025.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | 5 210.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 16 992.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | 98 018.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 577.00 | 6 140 222.00 | | 6 470 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 715.00 | 6 248 314.00 | | 6 443 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 862.00 | -108 093.00 | | 26 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 556.00 | | 7 751.00 | 1 147 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 1 149 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 1 040 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 077.00 | | 400.00 | 61 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 367.00 | | 6 511.00 | 1 039 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 111.00 | | 840.00 | 47 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 317.00 | 20 886.00 | 5 225.00 | 966 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 639.00 | 1 238.00 | | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 677.00 | 19 648.00 | 5 225.00 | 950 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 505.00 | 51 523.00 | 48 505.00 | 48 505.00 |
6T Sur comptes clients | 19 774.00 | 7 398.00 | 1 393.00 | 19 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 279.00 | 58 921.00 | 49 898.00 | 68 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 279.00 | 58 921.00 | 49 898.00 | 68 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 921.00 | 49 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 037.00 | 789 037.00 | | 789 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
UX Autres créances clients | 564 745.00 | 564 745.00 | | 564 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VB T. V. A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VI Groupe et associés | 631 225.00 | 631 225.00 | | 631 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 554.00 | 211 554.00 | | 211 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 144.00 | 936 144.00 | | 936 144.00 |
VW T.V.A. | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 132.00 | 1 780 132.00 | | 1 780 132.00 |