| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 554.00 | 15 564.00 | 2 990.00 | 18 554.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 037.00 | 93.00 | 1 130.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AN Terrains | 6 667.00 | 2 833.00 | 3 833.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 128 100.00 | 118 028.00 | 10 072.00 | 128 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 683.00 | 850 701.00 | 35 982.00 | 886 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 265.00 | 99 329.00 | 14 936.00 | 114 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 395.00 | 1 087 492.00 | 170 903.00 | 1 258 395.00 |
BT Marchandises | 1 863 227.00 | 56 542.00 | 1 806 685.00 | 1 863 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 754.00 | | 464 754.00 | 464 754.00 |
BZ Autres créances | 247 580.00 | 27 713.00 | 219 866.00 | 247 580.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 779.00 | 84 255.00 | 2 630 523.00 | 2 714 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 174.00 | 1 171 747.00 | 2 801 427.00 | 3 973 174.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DH Report à nouveau | -559 724.00 | -431 767.00 | | -559 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 784.00 | -127 956.00 | | -5 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DK Provisions réglementées | | 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 963 467.00 | 958 558.00 | | 963 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 221.00 | 341 790.00 | | 397 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 803.00 | 526 270.00 | | 467 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 159.00 | 866 955.00 | | 621 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 384.00 | 253 998.00 | | 272 384.00 |
EA Autres dettes | 77 548.00 | 84 806.00 | | 77 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845.00 | 3 970.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 960.00 | 2 077 789.00 | | 1 837 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 427.00 | 3 036 346.00 | | 2 801 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 960.00 | 2 077 789.00 | | 1 837 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 929.00 | 340 780.00 | | 396 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 716 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 765 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 609.00 | |
GE Autres charges | | | 19 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 651.00 | 13 491.00 | | 15 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 769.00 | 542 554.00 | | 531 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 420.00 | 556 091.00 | | 547 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 2 835.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 251.00 | 2 593.00 | | 42 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 2 654.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 128.00 | 8 081.00 | | 44 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 291.00 | 548 010.00 | | 503 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 267.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 483.00 | 6 717 136.00 | | 6 469 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 267.00 | 6 845 093.00 | | 6 475 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 784.00 | -127 956.00 | | -5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 810.00 | | 30 854.00 | 1 364 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 269.00 | 1 258 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 67 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 269.00 | 1 135 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 894.00 | | 3 140.00 | 88 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 631.00 | | 27 352.00 | 1 220 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 285.00 | | 361.00 | 55 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 571.00 | 73 938.00 | 95 018.00 | 1 108 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | 2 606.00 | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 577.00 | 71 333.00 | 95 018.00 | 1 094 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 158.00 | 621 158.00 | | 621 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 221.00 | 397 221.00 | | 397 221.00 |
VI Groupe et associés | 467 803.00 | 467 803.00 | | 467 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
VP Divers | 482 728.00 | | | 482 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 438.00 | | | 258 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 883.00 | 839 290.00 | 55 593.00 | 894 883.00 |
VW T.V.A. | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 960.00 | 1 837 960.00 | | 1 837 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |