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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 608.00 | 14 592.00 | 4 016.00 | 18 608.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 667.00 | 3 500.00 | 3 167.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 115 910.00 | 108 568.00 | 7 342.00 | 115 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 882.00 | 851 897.00 | 16 984.00 | 868 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 860.00 | 99 991.00 | 13 869.00 | 113 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 905.00 | 1 079 678.00 | 147 227.00 | 1 226 905.00 |
BT Marchandises | 1 638 894.00 | 52 748.00 | 1 586 146.00 | 1 638 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 858.00 | 26 623.00 | 370 235.00 | 396 858.00 |
BZ Autres créances | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
CF Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 046.00 | 79 371.00 | 2 223 674.00 | 2 303 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 951.00 | 1 159 050.00 | 2 370 901.00 | 3 529 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DH Report à nouveau | -565 507.00 | -559 724.00 | | -565 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 981.00 | -5 784.00 | | -52 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 114.00 | 10 809.00 | | 9 114.00 |
DL TOTAL (I) | 908 791.00 | 963 467.00 | | 908 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 718.00 | 397 221.00 | | 296 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 741.00 | 467 803.00 | | 186 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 637.00 | 621 159.00 | | 706 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 358.00 | 272 384.00 | | 223 358.00 |
EA Autres dettes | 48 656.00 | 77 548.00 | | 48 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 110.00 | 1 837 960.00 | | 1 462 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 901.00 | 2 801 427.00 | | 2 370 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 110.00 | 1 837 960.00 | | 1 462 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 777.00 | 396 929.00 | | 264 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 411 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 456 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 725.00 | |
GE Autres charges | | | 17 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865.00 | 15 651.00 | | 6 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 182.00 | 531 769.00 | | 412 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 047.00 | 547 420.00 | | 419 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | 431.00 | | 4 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | 42 251.00 | | 2 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 149.00 | 1 446.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892.00 | 44 128.00 | | 12 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 154.00 | 503 291.00 | | 406 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 434.00 | 6 469 483.00 | | 6 023 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 414.00 | 6 475 267.00 | | 6 076 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 981.00 | -5 784.00 | | -52 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 255.00 | | 17 963.00 | 1 255 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283.00 | 57 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 312.00 | 1 226 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 146.00 | 63 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 883.00 | 1 105 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 894.00 | | 4 201.00 | 63 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 714.00 | | 9 487.00 | 1 135 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 647.00 | | 4 275.00 | 55 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 492.00 | 33 227.00 | 41 040.00 | 1 087 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | 3 268.00 | 4 146.00 | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 891.00 | 29 959.00 | 36 893.00 | 1 070 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 542.00 | 52 748.00 | 56 542.00 | 56 542.00 |
6T Sur comptes clients | 27 713.00 | 10 977.00 | 12 067.00 | 27 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 255.00 | 63 725.00 | 68 609.00 | 84 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 255.00 | 63 725.00 | 68 609.00 | 84 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 725.00 | 68 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 637.00 | 706 637.00 | | 706 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
UX Autres créances clients | 366 844.00 | 366 844.00 | | 366 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 718.00 | 296 718.00 | | 296 718.00 |
VI Groupe et associés | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 178.00 | 207 178.00 | | 207 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 059.00 | 657 474.00 | 57 585.00 | 715 059.00 |
VW T.V.A. | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 110.00 | 1 462 110.00 | | 1 462 110.00 |