| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 267.00 | 17 078.00 | 189.00 | 17 267.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 6 667.00 | 5 500.00 | 1 167.00 | 6 667.00 |
AP Constructions | 110 594.00 | 105 944.00 | 4 650.00 | 110 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 274.00 | 729 798.00 | 103 475.00 | 833 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 941.00 | 91 061.00 | 7 879.00 | 98 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 032.00 | 949 382.00 | 209 649.00 | 1 159 032.00 |
BT Marchandises | 1 659 603.00 | 51 815.00 | 1 607 788.00 | 1 659 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 298.00 | 24 278.00 | 927 020.00 | 951 298.00 |
BZ Autres créances | 248 822.00 | | 248 822.00 | 248 822.00 |
CF Disponibilités | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 420.00 | 76 094.00 | 2 925 327.00 | 3 001 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 452.00 | 1 025 476.00 | 3 134 976.00 | 4 160 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DH Report à nouveau | -699 719.00 | -726 581.00 | | -699 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 861.00 | 26 862.00 | | 72 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 027.00 | 5 723.00 | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 895 335.00 | 824 169.00 | | 895 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 308.00 | 54 703.00 | | 163 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 225.00 | 631 225.00 | | 666 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 448.00 | 789 037.00 | | 1 078 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 213.00 | 230 015.00 | | 261 213.00 |
EA Autres dettes | 46 958.00 | 73 416.00 | | 46 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 489.00 | 1 735.00 | | 23 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 641.00 | 1 780 132.00 | | 2 239 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 976.00 | 2 604 301.00 | | 3 134 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 225.00 | | | 666 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 787 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 40 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 827 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 929 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 117 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 285.00 | 5 580.00 | | 11 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251.00 | 3 237.00 | | 8 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 535.00 | 8 817.00 | | 19 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | 5 609.00 | | 3 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 149.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 6 388.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 108.00 | 2 429.00 | | 16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 081.00 | 6 470 577.00 | | 7 952 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 220.00 | 6 443 715.00 | | 7 879 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 861.00 | 26 862.00 | | 72 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 934.00 | | 60 568.00 | 1 149 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 471.00 | 1 159 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 471.00 | 1 049 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 505.00 | | 60 440.00 | 1 040 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 951.00 | | 128.00 | 47 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 979.00 | 18 724.00 | 51 321.00 | 981 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877.00 | 201.00 | | 16 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 101.00 | 18 523.00 | 51 321.00 | 965 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 523.00 | 51 815.00 | 51 523.00 | 51 523.00 |
6T Sur comptes clients | 25 779.00 | 6 254.00 | 7 754.00 | 25 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 302.00 | 58 069.00 | 59 277.00 | 77 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 302.00 | 58 069.00 | 59 277.00 | 77 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 069.00 | 59 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 448.00 | 1 078 448.00 | | 1 078 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
UX Autres créances clients | 921 223.00 | | | 921 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
VI Groupe et associés | 666 225.00 | 666 225.00 | | 666 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 907.00 | 1 242 882.00 | 48 026.00 | 1 290 907.00 |
VW T.V.A. | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 641.00 | 2 239 641.00 | | 2 239 641.00 |