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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 628.00 | 35 342.00 | 226 285.00 | 261 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 234.00 | 8 577.00 | 74 657.00 | 83 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 590 000.00 | | 17 590 000.00 | 17 590 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001 406.00 | | 4 001 406.00 | 4 001 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 936 270.00 | 43 920.00 | 21 892 350.00 | 21 936 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 063 821.00 | 2 212 955.00 | 33 850 866.00 | 36 063 821.00 |
BZ Autres créances | 29 072 219.00 | | 29 072 219.00 | 29 072 219.00 |
CF Disponibilités | 11 611 592.00 | | 11 611 592.00 | 11 611 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 528.00 | | 215 528.00 | 215 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 016 945.00 | 2 212 955.00 | 74 803 990.00 | 77 016 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 953 215.00 | 2 256 875.00 | 96 696 340.00 | 98 953 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 269 185.00 | | | 2 269 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 858 727.00 | 10 291 021.00 | | 17 858 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778 801.00 | 7 567 706.00 | | 9 778 801.00 |
DL TOTAL (I) | 28 187 529.00 | 18 408 727.00 | | 28 187 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455 688.00 | 1 944 889.00 | | 1 455 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 688.00 | 1 944 889.00 | | 1 455 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 581.00 | 2 232 935.00 | | 2 097 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 649 931.00 | 10 980 168.00 | | 13 649 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 333 732.00 | 49 778 338.00 | | 48 333 732.00 |
EA Autres dettes | 2 950 405.00 | 2 485 320.00 | | 2 950 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 472.00 | 7 657.00 | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 053 122.00 | 65 484 421.00 | | 67 053 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 696 340.00 | 85 838 038.00 | | 96 696 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 053 122.00 | 65 484 421.00 | | 67 053 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097 581.00 | 2 232 935.00 | | 2 097 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 200 656.00 | | 244 200 656.00 | 244 200 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 200 656.00 | | 244 200 656.00 | 244 200 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 877 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 629 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 955 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 973 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 176.00 | |
GE Autres charges | | | 722 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 349 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 901 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940 595.00 | 1 649 257.00 | | 940 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 560.00 | | | 262 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | 6 189.00 | | 5 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 783.00 | 256 189.00 | | 204 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 216.00 | -256 189.00 | | 45 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 922.00 | -138 472.00 | | 167 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 539 080.00 | 243 354 713.00 | | 247 539 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 760 279.00 | 235 787 007.00 | | 237 760 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778 801.00 | 7 567 706.00 | | 9 778 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 952.00 | 169 617.00 | | 129 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 268 148.00 | | 181 449 212.00 | 21 268 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 981 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 781 090.00 | 21 591 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 781 090.00 | 21 936 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 909.00 | | 178 954.00 | 165 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 102 239.00 | | 181 270 257.00 | 21 102 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 43 420.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 43 420.00 | | 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 944 889.00 | 765 176.00 | 1 254 377.00 | 1 944 889.00 |
6T Sur comptes clients | 2 345 756.00 | 286 712.00 | 419 513.00 | 2 345 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345 756.00 | 286 712.00 | 419 513.00 | 2 345 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290 645.00 | 1 051 888.00 | 1 673 890.00 | 4 290 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051 888.00 | 1 423 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 649 931.00 | 13 649 931.00 | | 13 649 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616 365.00 | 19 616 365.00 | | 19 616 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707 302.00 | 10 707 302.00 | | 10 707 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 425.00 | 1 495 425.00 | | 1 495 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 590 000.00 | | | 17 590 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001 406.00 | | | 4 001 406.00 |
UX Autres créances clients | 32 502 686.00 | | | 32 502 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251 229.00 | | | 251 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561 134.00 | | | 3 561 134.00 |
VB T. V. A. | 2 278 383.00 | | | 2 278 383.00 |
VC Groupe et associés | 22 424 600.00 | | | 22 424 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097 581.00 | 2 097 581.00 | | 2 097 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 980.00 | 1 454 980.00 | | 1 454 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 640.00 | | | 717 640.00 |
VP Divers | 653 381.00 | | | 653 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111 253.00 | 5 111 253.00 | | 5 111 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735 767.00 | | | 2 735 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 528.00 | | | 215 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 942 976.00 | 63 082 384.00 | 23 860 591.00 | 86 942 976.00 |
VW T.V.A. | 12 898 810.00 | 12 898 810.00 | | 12 898 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 053 122.00 | 67 053 122.00 | | 67 053 122.00 |