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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 536.00 | 239 138.00 | 45 398.00 | 284 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 905.00 | 67 975.00 | 82 930.00 | 150 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 795 000.00 | | 34 795 000.00 | 34 795 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906 215.00 | | 1 906 215.00 | 1 906 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 136 658.00 | 307 113.00 | 36 829 545.00 | 37 136 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 528 776.00 | 2 010 108.00 | 36 518 668.00 | 38 528 776.00 |
BZ Autres créances | 5 400 905.00 | | 5 400 905.00 | 5 400 905.00 |
CF Disponibilités | 19 231 613.00 | | 19 231 613.00 | 19 231 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 229 097.00 | 2 010 108.00 | 61 218 989.00 | 63 229 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 365 756.00 | 2 317 221.00 | 98 048 534.00 | 100 365 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 351 004.00 | | | 17 351 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977 032.00 | | | 5 977 032.00 |
DL TOTAL (I) | 23 878 037.00 | | | 23 878 037.00 |
DP Provisions pour risques | 897 959.00 | | | 897 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 959.00 | | | 897 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 907.00 | | | 1 356 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 690 349.00 | | | 14 690 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 145 750.00 | | | 50 145 750.00 |
EA Autres dettes | 6 921 686.00 | | | 6 921 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 272 537.00 | | | 73 272 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 048 534.00 | | | 98 048 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 272 537.00 | | | 73 272 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356 907.00 | | | 1 356 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 691 981.00 | | 264 691 981.00 | 264 691 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 691 981.00 | | 264 691 981.00 | 264 691 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 545 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 525 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 568 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 955 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 153 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 391 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074 348.00 | | | 1 074 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 829.00 | | | -33 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 516 826.00 | | | 2 516 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082 485.00 | | | 4 082 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 796 573.00 | | | 267 796 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 819 540.00 | | | 261 819 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977 032.00 | | | 5 977 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 336.00 | 93 777.00 | | 213 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 336.00 | 93 777.00 | | 213 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 212.00 | 493 206.00 | 953 459.00 | 1 358 212.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264 070.00 | 252 772.00 | 506 734.00 | 2 264 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264 070.00 | 252 772.00 | 506 734.00 | 2 264 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622 283.00 | 745 978.00 | 1 460 194.00 | 3 622 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 978.00 | 1 460 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 690 349.00 | 14 690 349.00 | | 14 690 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 835 395.00 | 23 835 395.00 | | 23 835 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969 244.00 | 8 969 244.00 | | 8 969 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556 445.00 | 1 556 445.00 | | 1 556 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 795 000.00 | | 34 795 000.00 | 34 795 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906 215.00 | | 1 906 215.00 | 1 906 215.00 |
UX Autres créances clients | 34 947 903.00 | 34 947 903.00 | | 34 947 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 710.00 | 312 710.00 | | 312 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580 873.00 | 1 637 387.00 | 1 943 486.00 | 3 580 873.00 |
VB T. V. A. | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 |
VC Groupe et associés | 214 847.00 | 214 847.00 | | 214 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 907.00 | 1 356 907.00 | | 1 356 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 365 240.00 | 5 365 240.00 | | 5 365 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838 033.00 | 2 838 033.00 | | 2 838 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385 512.00 | 2 385 512.00 | | 2 385 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 698 700.00 | 42 053 998.00 | 38 644 701.00 | 80 698 700.00 |
VW T.V.A. | 14 503 076.00 | 14 503 076.00 | | 14 503 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 272 537.00 | 73 272 537.00 | | 73 272 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 687 576.00 | | | 4 687 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 108 144.00 | | | 1 108 144.00 |
ST Autres comptes | 10 260 119.00 | | | 10 260 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 902 756.00 | | | 22 902 756.00 |
YT Sous‐traitance | 17 342 047.00 | | | 17 342 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 912 297.00 | | | 2 912 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 399 880.00 | | | 3 399 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 087 456.00 | | | 8 087 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 090 501.00 | | | 53 090 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 362 572.00 | | | 12 362 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 525 365.00 | | | 54 525 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |