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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 771.00 | 101 642.00 | 164 129.00 | 265 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 023.00 | 24 558.00 | 90 464.00 | 115 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 680 000.00 | | 14 680 000.00 | 14 680 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072 475.00 | | 2 072 475.00 | 2 072 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 133 269.00 | 126 201.00 | 17 007 068.00 | 17 133 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 375 892.00 | 2 416 671.00 | 32 959 221.00 | 35 375 892.00 |
BZ Autres créances | 37 608 622.00 | | 37 608 622.00 | 37 608 622.00 |
CF Disponibilités | 17 898 651.00 | | 17 898 651.00 | 17 898 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 674.00 | | 172 674.00 | 172 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 103 648.00 | 2 416 671.00 | 88 686 977.00 | 91 103 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 236 917.00 | 2 542 872.00 | 105 694 045.00 | 108 236 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 27 637 530.00 | 17 858 728.00 | | 27 637 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899 294.00 | 9 778 802.00 | | 10 899 294.00 |
DL TOTAL (I) | 39 086 823.00 | 28 187 530.00 | | 39 086 823.00 |
DP Provisions pour risques | 1 552 216.00 | 1 455 688.00 | | 1 552 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552 216.00 | 1 455 688.00 | | 1 552 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 851.00 | 2 097 581.00 | | 1 729 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 648 412.00 | 13 649 931.00 | | 11 648 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 092 307.00 | 48 333 732.00 | | 49 092 307.00 |
EA Autres dettes | 2 507 858.00 | 2 950 406.00 | | 2 507 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 578.00 | 21 472.00 | | 76 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 055 006.00 | 67 053 123.00 | | 65 055 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 694 045.00 | 96 696 340.00 | | 105 694 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 247 179 532.00 | | 247 179 532.00 | 247 179 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 180 065.00 | | 247 180 065.00 | 247 180 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 430 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 154 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 607 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 370 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 051 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636 452.00 | |
GE Autres charges | | | 899 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 649 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 780 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 102 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 536.00 | 250 000.00 | | 89 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 696.00 | 5 984.00 | | 16 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 043.00 | 198 800.00 | | 16 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 739.00 | 204 784.00 | | 32 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 798.00 | 45 216.00 | | 56 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 787.00 | 167 922.00 | | 259 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 874 216.00 | 247 539 081.00 | | 249 874 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 974 923.00 | 237 760 279.00 | | 238 974 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 899 294.00 | 9 778 802.00 | | 10 899 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 936 271.00 | | 173 889 035.00 | 21 936 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 679 743.00 | 16 752 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 692 036.00 | 17 133 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 380 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 864.00 | | 48 223.00 | 344 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 591 407.00 | | 173 840 812.00 | 21 591 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 920.00 | 83 533.00 | 1 253.00 | 43 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | 83 533.00 | 1 253.00 | 43 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 688.00 | 636 452.00 | 539 924.00 | 1 455 688.00 |
6T Sur comptes clients | 2 212 955.00 | 425 492.00 | 221 776.00 | 2 212 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212 955.00 | 425 492.00 | 221 776.00 | 2 212 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668 643.00 | 1 061 944.00 | 761 701.00 | 3 668 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061 944.00 | 761 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 648 412.00 | 11 648 412.00 | | 11 648 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214 186.00 | 20 214 186.00 | | 20 214 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031 790.00 | 11 031 790.00 | | 11 031 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 594.00 | 1 734 594.00 | | 1 734 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 680 000.00 | | | 14 680 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072 475.00 | | | 2 072 475.00 |
UX Autres créances clients | 31 341 836.00 | | | 31 341 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 034 056.00 | | | 4 034 056.00 |
VC Groupe et associés | 30 762 722.00 | | | 30 762 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 851.00 | 1 729 851.00 | | 1 729 851.00 |
VI Groupe et associés | 773 264.00 | 773 264.00 | | 773 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 145 315.00 | | | 3 145 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924 219.00 | 4 924 219.00 | | 4 924 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430 997.00 | | | 3 430 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 674.00 | | | 172 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 909 663.00 | 70 916 775.00 | 18 992 887.00 | 89 909 663.00 |
VW T.V.A. | 12 922 112.00 | 12 922 112.00 | | 12 922 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 055 006.00 | 65 055 006.00 | | 65 055 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 913.00 | | | 5 913.00 |