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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 226.00 | 114 082.00 | 143.00 | 114 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 108.00 | 52 199.00 | 47 909.00 | 100 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 595 000.00 | | 35 595 000.00 | 35 595 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227 251.00 | | 2 227 251.00 | 2 227 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 036 586.00 | 166 282.00 | 37 870 303.00 | 38 036 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 586 326.00 | 1 887 375.00 | 39 698 951.00 | 41 586 326.00 |
BZ Autres créances | 8 624 301.00 | | 8 624 301.00 | 8 624 301.00 |
CF Disponibilités | 32 995 757.00 | | 32 995 757.00 | 32 995 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 241 265.00 | 1 887 375.00 | 81 353 890.00 | 83 241 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 277 851.00 | 2 053 657.00 | 119 224 194.00 | 121 277 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 737 696.00 | | | 1 737 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 328 037.00 | 17 351 004.00 | | 17 328 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810 892.00 | 5 977 032.00 | | 10 810 892.00 |
DL TOTAL (I) | 28 688 929.00 | 23 878 037.00 | | 28 688 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 111 757.00 | 897 959.00 | | 1 111 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 757.00 | 897 959.00 | | 1 111 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 537.00 | 1 356 907.00 | | 951 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 469 034.00 | 14 690 349.00 | | 22 469 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 396 806.00 | 50 145 750.00 | | 55 396 806.00 |
EA Autres dettes | 10 048 841.00 | 6 921 686.00 | | 10 048 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 286.00 | 157 843.00 | | 557 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 423 506.00 | 73 272 537.00 | | 89 423 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 224 194.00 | 98 048 534.00 | | 119 224 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 423 506.00 | | | 89 423 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 537.00 | | | 951 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 193 540.00 | | 278 193 540.00 | 278 193 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 193 540.00 | | 278 193 540.00 | 278 193 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 233 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 784 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 659 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 986 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 027 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 973 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 334 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613 576.00 | | | 613 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 33 829.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 786.00 | 33 829.00 | | 67 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 799.00 | -33 829.00 | | -34 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 826 103.00 | 2 516 826.00 | | 3 826 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662 556.00 | 4 082 485.00 | | 5 662 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 418 808.00 | 267 796 573.00 | | 280 418 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 607 916.00 | 261 819 540.00 | | 269 607 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810 892.00 | 5 977 032.00 | | 10 810 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 136 658.00 | | 68 250 257.00 | 37 136 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 519 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 119 336.00 | 37 822 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 350 330.00 | 38 036 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 993.00 | 214 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 442.00 | | 9 885.00 | 435 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 701 215.00 | | 68 240 372.00 | 36 701 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 113.00 | 44 907.00 | 185 738.00 | 307 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 113.00 | 44 907.00 | 185 738.00 | 307 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 959.00 | 554 390.00 | 340 592.00 | 897 959.00 |
6T Sur comptes clients | 2 010 108.00 | 367 581.00 | 490 314.00 | 2 010 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010 108.00 | 367 581.00 | 490 314.00 | 2 010 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908 067.00 | 921 972.00 | 830 907.00 | 2 908 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 972.00 | 830 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 469 034.00 | 22 469 034.00 | | 22 469 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 621 934.00 | 27 621 934.00 | | 27 621 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465 851.00 | 10 465 851.00 | | 10 465 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445 379.00 | 3 445 379.00 | | 3 445 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 286.00 | 557 286.00 | | 557 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 595 000.00 | | 35 595 000.00 | 35 595 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227 251.00 | | 2 227 251.00 | 2 227 251.00 |
UX Autres créances clients | 37 691 109.00 | 37 691 109.00 | | 37 691 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407 930.00 | 407 930.00 | | 407 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895 216.00 | 2 157 520.00 | 1 737 696.00 | 3 895 216.00 |
VB T. V. A. | 4 063 956.00 | 4 063 956.00 | | 4 063 956.00 |
VC Groupe et associés | 254 502.00 | 254 502.00 | | 254 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 537.00 | 951 537.00 | | 951 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 603 461.00 | 6 603 461.00 | | 6 603 461.00 |
VP Divers | 920 837.00 | 920 837.00 | | 920 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655 642.00 | 2 655 642.00 | | 2 655 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976 820.00 | 2 976 820.00 | | 2 976 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 067 759.00 | 48 507 812.00 | 39 559 947.00 | 88 067 759.00 |
VW T.V.A. | 14 653 377.00 | 14 653 377.00 | | 14 653 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 423 506.00 | 89 423 506.00 | | 89 423 506.00 |