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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 300.00 | 42 005.00 | 34 294.00 | 76 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 195 000.00 | | 54 195 000.00 | 54 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859 467.00 | | 1 859 467.00 | 1 859 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 244 993.00 | 156 232.00 | 56 088 761.00 | 56 244 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 267 498.00 | 2 051 061.00 | 43 216 436.00 | 45 267 498.00 |
BZ Autres créances | 10 709 860.00 | | 10 709 860.00 | 10 709 860.00 |
CF Disponibilités | 17 939 175.00 | | 17 939 175.00 | 17 939 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 061 576.00 | 2 051 061.00 | 72 010 514.00 | 74 061 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 306 570.00 | 2 207 293.00 | 128 099 276.00 | 130 306 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 877 860.00 | | | 1 877 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 138 929.00 | 17 328 037.00 | | 20 138 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 562 687.00 | 10 810 892.00 | | 8 562 687.00 |
DL TOTAL (I) | 29 251 617.00 | 28 688 929.00 | | 29 251 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 465 624.00 | 1 111 757.00 | | 1 465 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 624.00 | 1 111 757.00 | | 1 465 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 454.00 | 951 537.00 | | 2 272 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 154 664.00 | 22 469 034.00 | | 32 154 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 794 872.00 | 55 396 806.00 | | 53 794 872.00 |
EA Autres dettes | 8 755 300.00 | 10 048 841.00 | | 8 755 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 742.00 | 557 286.00 | | 404 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 382 034.00 | 89 423 506.00 | | 97 382 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 099 276.00 | 119 224 194.00 | | 128 099 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 382 033.00 | 89 423 506.00 | | 97 382 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272 454.00 | 951 537.00 | | 2 272 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 556 622.00 | | 296 556 622.00 | 296 556 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 556 622.00 | | 296 556 622.00 | 296 556 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 842 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 547 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 159 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 579 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 293 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 136 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 706 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 128 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823 891.00 | 613 576.00 | | 823 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 281.00 | 61 054.00 | | 80 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 673.00 | 32 986.00 | | 15 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 673.00 | 32 986.00 | | 15 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149.00 | 1 531.00 | | 7 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 791.00 | 45 254.00 | | 10 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 940.00 | 67 786.00 | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -34 799.00 | | -2 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 451 621.00 | 3 826 103.00 | | 2 451 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112 128.00 | 5 662 556.00 | | 3 112 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 321 895.00 | 280 418 808.00 | | 299 321 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 759 207.00 | 269 607 916.00 | | 290 759 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 562 687.00 | 10 810 892.00 | | 8 562 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 036 586.00 | | 135 945 019.00 | 38 036 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 602 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 702 012.00 | 56 054 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 736 611.00 | 56 244 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 599.00 | 190 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 334.00 | | 10 791.00 | 214 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 822 251.00 | | 135 934 228.00 | 37 822 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 282.00 | 13 757.00 | 23 808.00 | 166 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 282.00 | 13 757.00 | 23 808.00 | 166 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 757.00 | 723 998.00 | 370 132.00 | 1 111 757.00 |
6T Sur comptes clients | 1 887 375.00 | 477 487.00 | 313 800.00 | 1 887 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887 375.00 | 477 487.00 | 313 800.00 | 1 887 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 132.00 | 1 201 485.00 | 683 932.00 | 2 999 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201 485.00 | 683 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 154 664.00 | 32 154 664.00 | | 32 154 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761 503.00 | 26 761 503.00 | | 26 761 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449 699.00 | 8 449 699.00 | | 8 449 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690 639.00 | 3 690 639.00 | | 3 690 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 742.00 | 404 742.00 | | 404 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 195 000.00 | | 54 195 000.00 | 54 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859 467.00 | | 1 859 467.00 | 1 859 467.00 |
UX Autres créances clients | 41 886 088.00 | 41 886 088.00 | | 41 886 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447 542.00 | 447 542.00 | | 447 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381 409.00 | 1 503 549.00 | 1 877 860.00 | 3 381 409.00 |
VB T. V. A. | 5 839 671.00 | 5 839 671.00 | | 5 839 671.00 |
VC Groupe et associés | 999 953.00 | 999 953.00 | | 999 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272 454.00 | 2 272 454.00 | | 2 272 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 064 661.00 | 5 064 661.00 | | 5 064 661.00 |
VP Divers | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866 930.00 | 2 866 930.00 | | 2 866 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292 475.00 | 3 292 475.00 | | 3 292 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 176 868.00 | 54 244 539.00 | 57 932 328.00 | 112 176 868.00 |
VW T.V.A. | 15 716 739.00 | 15 716 739.00 | | 15 716 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 382 033.00 | 97 382 033.00 | | 97 382 033.00 |