| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 770.00 | 168 085.00 | 97 685.00 | 265 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 431.00 | 45 250.00 | 97 180.00 | 142 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 700 000.00 | | 17 700 000.00 | 17 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441 593.00 | | 2 441 593.00 | 2 441 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 549 796.00 | 213 336.00 | 20 336 459.00 | 20 549 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 007 234.00 | 2 264 070.00 | 31 743 163.00 | 34 007 234.00 |
BZ Autres créances | 13 280 605.00 | | 13 280 605.00 | 13 280 605.00 |
CF Disponibilités | 19 862 819.00 | | 19 862 819.00 | 19 862 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 384.00 | | 141 384.00 | 141 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 292 044.00 | 2 264 070.00 | 65 027 973.00 | 67 292 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 841 840.00 | 2 477 406.00 | 85 364 433.00 | 87 841 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 149 782.00 | | | 2 149 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 536 823.00 | 27 637 529.00 | | 9 536 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364 181.00 | 10 899 293.00 | | 8 364 181.00 |
DL TOTAL (I) | 18 451 004.00 | 39 086 823.00 | | 18 451 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358 212.00 | 1 552 215.00 | | 1 358 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358 212.00 | 1 552 215.00 | | 1 358 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 357.00 | 1 729 851.00 | | 1 177 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 405 157.00 | 11 648 411.00 | | 11 405 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 165 676.00 | 49 092 306.00 | | 48 165 676.00 |
EA Autres dettes | 4 731 191.00 | 2 507 858.00 | | 4 731 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 832.00 | 76 578.00 | | 75 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 555 215.00 | 65 055 006.00 | | 65 555 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 364 433.00 | 105 694 045.00 | | 85 364 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 555 215.00 | 65 055 006.00 | | 65 555 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177 357.00 | 1 729 851.00 | | 1 177 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 258 664 810.00 | | 258 664 810.00 | 258 664 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 664 810.00 | | 258 664 810.00 | 258 664 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 036 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 445 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 848 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 464 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 883 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 339 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 696 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 920 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617 865.00 | 1 064 594.00 | | 1 617 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 742.00 | 235 219.00 | | 231 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 119.00 | 16 696.00 | | 19 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 119.00 | 32 738.00 | | 19 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 119.00 | 56 797.00 | | -19 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 402.00 | | | 579 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 256.00 | 259 787.00 | | 958 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 292 935.00 | 249 874 216.00 | | 262 292 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 928 754.00 | 238 974 922.00 | | 253 928 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364 181.00 | 10 899 293.00 | | 8 364 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 133 269.00 | | 4 491 665.00 | 17 133 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 075 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075 138.00 | 20 141 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 138.00 | 20 549 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 793.00 | | 27 408.00 | 380 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 752 475.00 | | 4 464 256.00 | 16 752 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 200.00 | 87 135.00 | | 126 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 200.00 | 87 135.00 | | 126 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 215.00 | 548 178.00 | 742 180.00 | 1 552 215.00 |
6T Sur comptes clients | 2 416 671.00 | 433 335.00 | 585 935.00 | 2 416 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416 671.00 | 433 335.00 | 585 935.00 | 2 416 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968 886.00 | 981 513.00 | 1 328 116.00 | 3 968 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981 513.00 | 1 328 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 405 157.00 | 11 405 157.00 | | 11 405 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333 525.00 | 21 333 525.00 | | 21 333 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296 277.00 | 9 296 277.00 | | 9 296 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 659.00 | 1 511 659.00 | | 1 511 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 700 000.00 | | | 17 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441 593.00 | | | 2 441 593.00 |
UX Autres créances clients | 30 174 136.00 | | | 30 174 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291 577.00 | | | 291 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 833 098.00 | | | 3 833 098.00 |
VB T. V. A. | 1 972 716.00 | | | 1 972 716.00 |
VC Groupe et associés | 8 522 815.00 | | | 8 522 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 357.00 | 1 177 357.00 | | 1 177 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 219 531.00 | 3 219 531.00 | | 3 219 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757 804.00 | 4 757 804.00 | | 4 757 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 761.00 | | | 2 491 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 570 818.00 | 45 279 442.00 | 22 291 375.00 | 67 570 818.00 |
VW T.V.A. | 12 778 068.00 | 12 778 068.00 | | 12 778 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 555 215.00 | 65 555 215.00 | | 65 555 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911 458.00 | 5 169 766.00 | | 4 911 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 383.00 | 654 786.00 | | 668 383.00 |
ST Autres comptes | 10 337 844.00 | 9 423 916.00 | | 10 337 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 477 898.00 | 20 834 701.00 | | 22 477 898.00 |
YT Sous‐traitance | 17 830 857.00 | 16 880 019.00 | | 17 830 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 533 561.00 | 1 814 212.00 | | 1 533 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333 265.00 | 3 236 448.00 | | 3 333 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244 723.00 | 8 406 215.00 | | 8 244 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 763 093.00 | 49 367 004.00 | | 51 763 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 593 317.00 | 11 211 106.00 | | 11 593 317.00 |
ZE Dividendes | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 848 545.00 | 49 607 636.00 | | 52 848 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 029.00 | | | 6 029.00 |