| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
AP Constructions | 1 286 349.00 | 810 884.00 | 475 465.00 | 1 286 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 800.00 | 8 916.00 | 9 884.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 680.00 | 304 156.00 | 90 524.00 | 394 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 394.00 | | 1 565 394.00 | 1 565 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 356.00 | 252 356.00 | | 252 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 752 436.00 | 1 381 111.00 | 4 371 325.00 | 5 752 436.00 |
BT Marchandises | 156 471.00 | | 156 471.00 | 156 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 131 243.00 | | 131 243.00 | 131 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 324.00 | | 400 324.00 | 400 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 759.00 | 1 381 111.00 | 4 771 648.00 | 6 152 759.00 |
CU Autres participations | 2 054 310.00 | | 2 054 310.00 | 2 054 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 530.00 | 1 402 530.00 | | 1 402 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 942.00 | 407 447.00 | | 419 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 243.00 | 162 495.00 | | 760 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 968.00 | 3 712 725.00 | | 4 472 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 916.00 | 25 996.00 | | 25 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 856.00 | 145 083.00 | | 156 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 710.00 | 101 767.00 | | 115 710.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 72 412.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 680.00 | 345 258.00 | | 298 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 648.00 | 4 057 983.00 | | 4 771 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 680.00 | 345 258.00 | | 298 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 389.00 | | 1 885 389.00 | 1 885 389.00 |
FG Production vendue services | 602 372.00 | | 602 372.00 | 602 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 761.00 | | 2 487 761.00 | 2 487 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 3 999.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 977.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 977.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -977.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 730.00 | 60 968.00 | | 79 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 237.00 | 2 376 762.00 | | 3 128 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 994.00 | 2 214 267.00 | | 2 367 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 243.00 | 162 495.00 | | 760 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 961.00 | | 942 692.00 | 4 822 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 3 915 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 217.00 | 5 752 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 205.00 | 1 699 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 583.00 | | 30 451.00 | 1 682 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 878.00 | | 912 241.00 | 3 002 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 491.00 | 97 469.00 | 13 205.00 | 1 044 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 692.00 | 97 469.00 | 13 205.00 | 1 039 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 523 560.00 | | | 2 523 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 565 394.00 | 1 565 394.00 | | 1 565 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
UX Autres créances clients | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 050.00 | 1 678 003.00 | 43 047.00 | 1 721 050.00 |
VW T.V.A. | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 857.00 | 43 636.00 | | 42 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 648.00 | 66 772.00 | | 40 648.00 |
ST Autres comptes | 201 347.00 | 187 184.00 | | 201 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 652.00 | 139 659.00 | | 138 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 210 680.00 | 154 396.00 | | 210 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 003.00 | 6 496.00 | | 6 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 860.00 | 50 132.00 | | 48 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 063.00 | 458 700.00 | | 500 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 001.00 | 283 107.00 | | 299 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 327.00 | 548 010.00 | | 591 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |