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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 2 201.00 | 7 249.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
AP Constructions | 1 755 159.00 | 1 046 387.00 | 708 772.00 | 1 755 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 14 418.00 | 2 774.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 129.00 | 274 602.00 | 197 528.00 | 472 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 285 531.00 | | 5 285 531.00 | 5 285 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 356.00 | 252 356.00 | | 252 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 958 946.00 | 1 589 964.00 | 6 368 982.00 | 7 958 946.00 |
BT Marchandises | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 956.00 | | 188 956.00 | 188 956.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 641 472.00 | | 641 472.00 | 641 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 616.00 | | 933 616.00 | 933 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 562.00 | 1 589 964.00 | 7 302 598.00 | 8 892 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 530.00 | 1 402 530.00 | | 1 402 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DG Autres réserves | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 822.00 | 204 698.00 | | 211 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 625.00 | 7 124.00 | | 74 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 231.00 | 5 604 605.00 | | 5 679 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 030.00 | 1 301 730.00 | | 802 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 979.00 | 36 045.00 | | 525 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 507.00 | 100 515.00 | | 152 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 149.00 | 133 700.00 | | 142 149.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 401 075.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 367.00 | 1 973 064.00 | | 1 623 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 598.00 | 7 577 670.00 | | 7 302 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 776 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 156.00 | 31 644.00 | | 43 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 156.00 | 36 044.00 | | 43 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 966.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 966.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 591.00 | 35 078.00 | | 42 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | 1 560.00 | | 18 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 209.00 | 1 843 908.00 | | 1 589 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 584.00 | 1 836 783.00 | | 1 514 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 625.00 | 7 124.00 | | 74 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 363 506.00 | | 292 982.00 | 8 363 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 569.00 | 5 572 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 543.00 | 7 958 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 2 244 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 251.00 | | 7 900.00 | 134 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 814.00 | | 114 640.00 | 2 132 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096 440.00 | | 170 442.00 | 6 096 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 407.00 | 131 174.00 | 2 974.00 | 1 209 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 651.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 857.00 | 130 523.00 | 2 974.00 | 1 207 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 979.00 | 525 979.00 | | 525 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 030.00 | 198 980.00 | 603 050.00 | 802 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VW T.V.A. | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 367.00 | 1 020 318.00 | 603 050.00 | 1 623 367.00 |