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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 4 834.00 | 4 616.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
AP Constructions | 3 468 230.00 | 1 142 020.00 | 2 326 210.00 | 3 468 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 725.00 | 12 335.00 | 3 390.00 | 15 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 617.00 | 239 516.00 | 178 101.00 | 417 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 829 910.00 | | 3 829 910.00 | 3 829 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 356.00 | 252 356.00 | | 252 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 867 811.00 | 1 651 061.00 | 8 216 749.00 | 9 867 811.00 |
BT Marchandises | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 459.00 | | 321 459.00 | 321 459.00 |
BZ Autres créances | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CF Disponibilités | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 239.00 | | 520 239.00 | 520 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 050.00 | 1 651 061.00 | 8 736 988.00 | 10 388 050.00 |
CU Autres participations | 1 801 987.00 | | 1 801 987.00 | 1 801 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 530.00 | 1 402 530.00 | | 1 402 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DG Autres réserves | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 448.00 | 211 822.00 | | 286 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 888.00 | 74 625.00 | | -151 888.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 343.00 | 5 679 231.00 | | 5 527 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 133.00 | 802 030.00 | | 1 774 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 168.00 | 525 979.00 | | 1 259 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 575.00 | 152 507.00 | | 67 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 204.00 | 142 149.00 | | 108 204.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 703.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 646.00 | 1 623 367.00 | | 3 209 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 988.00 | 7 302 598.00 | | 8 736 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259 168.00 | | | 1 259 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 835 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 565.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 228.00 | 565.00 | | 100 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 228.00 | 42 591.00 | | -100 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 472.00 | 1 589 209.00 | | 1 534 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 360.00 | 1 514 584.00 | | 1 686 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 888.00 | 74 625.00 | | -151 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 958 946.00 | | 2 137 830.00 | 7 958 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 964.00 | 9 867 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 627.00 | 47 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 337.00 | 3 901 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 481.00 | | 1 791 426.00 | 2 244 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572 313.00 | | 346 402.00 | 5 572 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 608.00 | 191 468.00 | 130 371.00 | 1 337 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 2 633.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 407.00 | 188 836.00 | 130 371.00 | 1 335 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259 168.00 | 1 259 168.00 | | 1 259 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 133.00 | 519 265.00 | 673 646.00 | 1 774 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VW T.V.A. | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 645.00 | 1 954 777.00 | 673 646.00 | 3 209 645.00 |