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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
AP Constructions | 1 669 103.00 | 963 983.00 | 705 120.00 | 1 669 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 13 675.00 | 3 517.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 520.00 | 230 199.00 | 216 321.00 | 446 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 204 910.00 | | 3 204 910.00 | 3 204 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 857 546.00 | 252 356.00 | 2 605 190.00 | 2 857 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 363 506.00 | 1 461 763.00 | 6 901 743.00 | 8 363 506.00 |
BT Marchandises | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 455.00 | | 197 455.00 | 197 455.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 338 919.00 | | 338 919.00 | 338 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 927.00 | | 675 927.00 | 675 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 433.00 | 1 461 763.00 | 7 577 670.00 | 9 039 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 530.00 | 1 402 530.00 | | 1 402 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DG Autres réserves | 3 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 698.00 | 215 601.00 | | 204 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | 1 139 097.00 | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 605.00 | 5 747 481.00 | | 5 604 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 730.00 | | | 1 301 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 045.00 | 378 217.00 | | 36 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | 63 783.00 | | 100 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 700.00 | 133 669.00 | | 133 700.00 |
EA Autres dettes | 401 075.00 | 2 082.00 | | 401 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 064.00 | 577 751.00 | | 1 973 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 670.00 | 6 325 232.00 | | 7 577 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 761 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 2 565.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 3 495.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 078.00 | -3 495.00 | | 35 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 26 936.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 908.00 | 3 116 916.00 | | 1 843 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 783.00 | 1 977 819.00 | | 1 836 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124.00 | 1 139 097.00 | | 7 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 328 668.00 | | 1 115 169.00 | 7 328 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 331.00 | 8 363 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 331.00 | 2 132 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 249.00 | | 631 896.00 | 1 581 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613 168.00 | | 483 273.00 | 5 613 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 388.00 | 107 351.00 | 80 331.00 | 1 182 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 838.00 | 107 351.00 | 80 331.00 | 1 180 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 277 904.00 | | 25 548.00 | 277 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 904.00 | | 25 548.00 | 277 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 904.00 | | 25 548.00 | 277 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 075.00 | 401 075.00 | | 401 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 605 190.00 | 2 605 190.00 | | 2 605 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
UX Autres créances clients | 197 290.00 | 197 290.00 | | 197 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 730.00 | 1 301 730.00 | | 1 301 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 375.00 | 2 831 390.00 | 33 985.00 | 2 865 375.00 |
VW T.V.A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 064.00 | 1 973 064.00 | | 1 973 064.00 |