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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
AP Constructions | 1 215 891.00 | 886 202.00 | 329 690.00 | 1 215 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 12 933.00 | 4 259.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 166.00 | 281 703.00 | 66 463.00 | 348 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 151 810.00 | | 2 151 810.00 | 2 151 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 356.00 | 252 356.00 | | 252 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 328 668.00 | 1 460 291.00 | 5 868 377.00 | 7 328 668.00 |
BT Marchandises | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 809.00 | | 183 809.00 | 183 809.00 |
BZ Autres créances | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CF Disponibilités | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 855.00 | | 456 855.00 | 456 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 523.00 | 1 460 291.00 | 6 325 232.00 | 7 785 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 530.00 | 1 402 530.00 | | 1 402 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DG Autres réserves | 2 850 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 601.00 | 480 185.00 | | 215 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 097.00 | 135 415.00 | | 1 139 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 481.00 | 4 608 384.00 | | 5 747 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 217.00 | 26 008.00 | | 378 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 130 873.00 | | 63 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 669.00 | 143 687.00 | | 133 669.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 4 809.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 751.00 | 305 376.00 | | 577 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 232.00 | 4 913 760.00 | | 6 325 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 212.00 | | 1 272 212.00 | 1 272 212.00 |
FG Production vendue services | 692 700.00 | | 692 700.00 | 692 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 912.00 | | 1 964 912.00 | 1 964 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 548.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 1 168.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 1 168.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -1 168.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 45 139.00 | | 26 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 916.00 | 2 539 652.00 | | 3 116 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 819.00 | 2 404 236.00 | | 1 977 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 097.00 | 135 415.00 | | 1 139 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 655.00 | | 1 684 786.00 | 5 762 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 504.00 | 5 613 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 772.00 | 7 328 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 267.00 | 1 581 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 061.00 | | 4 456.00 | 1 686 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942 343.00 | | 1 680 330.00 | 3 942 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 693.00 | 92 031.00 | 108 338.00 | 1 198 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 143.00 | 92 031.00 | 108 338.00 | 1 197 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 217.00 | 378 217.00 | | 378 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 175 455.00 | 3 175 455.00 | | 3 175 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
UX Autres créances clients | 183 809.00 | 183 809.00 | | 183 809.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 291.00 | 3 408 743.00 | 33 547.00 | 3 442 291.00 |
VW T.V.A. | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 751.00 | 577 751.00 | | 577 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |