| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
AP Constructions | 1 285 174.00 | 888 571.00 | 396 603.00 | 1 285 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 10 607.00 | 6 585.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 695.00 | 297 966.00 | 85 729.00 | 383 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560 125.00 | | 1 560 125.00 | 1 560 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 356.00 | 252 356.00 | | 252 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762 655.00 | 1 451 049.00 | 4 311 606.00 | 5 762 655.00 |
BT Marchandises | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 416.00 | | 143 416.00 | 143 416.00 |
BZ Autres créances | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
CF Disponibilités | 301 522.00 | | 301 522.00 | 301 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 154.00 | | 602 154.00 | 602 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 809.00 | 1 451 049.00 | 4 913 760.00 | 6 364 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 2 086 810.00 | | 2 086 810.00 | 2 086 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 530.00 | 1 402 530.00 | | 1 402 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DG Autres réserves | 2 450 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 185.00 | 419 942.00 | | 480 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 415.00 | 760 243.00 | | 135 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 384.00 | 4 472 968.00 | | 4 608 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 008.00 | 25 916.00 | | 26 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 873.00 | 156 856.00 | | 130 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 687.00 | 115 710.00 | | 143 687.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 198.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 376.00 | 298 680.00 | | 305 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 760.00 | 4 771 648.00 | | 4 913 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 376.00 | 298 680.00 | | 305 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 843 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 642 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 687.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 687.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -687.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 139.00 | 79 730.00 | | 45 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 652.00 | 3 128 237.00 | | 2 539 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 236.00 | 2 367 994.00 | | 2 404 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 415.00 | 760 243.00 | | 135 415.00 |