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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 217.00 | 414 201.00 | 392 016.00 | 806 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 517.00 | 267 003.00 | 114 514.00 | 381 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 018.00 | 682 054.00 | 576 963.00 | 1 259 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 329.00 | 72 817.00 | 443 512.00 | 516 329.00 |
BZ Autres créances | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 787.00 | 72 817.00 | 546 970.00 | 619 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 804.00 | 754 871.00 | 1 123 933.00 | 1 878 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 489 689.00 | 436 915.00 | | 489 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 823.00 | 55 774.00 | | 69 823.00 |
DL TOTAL (I) | 567 927.00 | 501 104.00 | | 567 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 999.00 | 273 437.00 | | 300 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 701.00 | 71 863.00 | | 57 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 795.00 | 41 536.00 | | 68 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 386.00 | 108 162.00 | | 122 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 814.00 | 2 520.00 | | 4 814.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 006.00 | 500 518.00 | | 556 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 933.00 | 1 001 622.00 | | 1 123 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 621.00 | 302 482.00 | | 347 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 680.00 | | 184 580.00 | 1 210 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 243.00 | 1 259 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 243.00 | 1 191 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 227.00 | | 184 561.00 | 1 143 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | 20.00 | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 333.00 | 137 040.00 | 128 318.00 | 673 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 483.00 | 137 040.00 | 128 318.00 | 672 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 739.00 | 72 817.00 | 36 739.00 | 36 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 739.00 | 72 817.00 | 36 739.00 | 36 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 739.00 | 72 817.00 | 36 739.00 | 36 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 817.00 | 36 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 417 536.00 | | | 417 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 834.00 | 92 449.00 | 208 385.00 | 300 834.00 |
VI Groupe et associés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 370.00 | 580 370.00 | | 580 370.00 |
VW T.V.A. | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 006.00 | 347 621.00 | 208 385.00 | 556 006.00 |