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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 702.00 | 416 693.00 | 422 010.00 | 838 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 519.00 | 248 510.00 | 128 009.00 | 376 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 505.00 | 666 052.00 | 620 453.00 | 1 286 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 270.00 | 73 154.00 | 450 116.00 | 523 270.00 |
BZ Autres créances | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 916.00 | 73 154.00 | 674 762.00 | 747 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 421.00 | 739 207.00 | 1 295 215.00 | 2 034 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 554 512.00 | 489 689.00 | | 554 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 508.00 | 69 823.00 | | 139 508.00 |
DL TOTAL (I) | 702 435.00 | 567 927.00 | | 702 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 017.00 | 300 999.00 | | 278 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 339.00 | 57 701.00 | | 70 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 814.00 | 68 795.00 | | 56 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 685.00 | 122 386.00 | | 137 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 600.00 | 4 814.00 | | 49 600.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 1 311.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 779.00 | 556 006.00 | | 592 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 215.00 | 1 123 933.00 | | 1 295 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 721.00 | 347 621.00 | | 402 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 018.00 | | 253 326.00 | 1 259 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 838.00 | 1 286 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 838.00 | 1 219 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 545.00 | | 253 326.00 | 1 191 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 054.00 | 151 620.00 | 167 621.00 | 682 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 204.00 | 151 620.00 | 167 621.00 | 681 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 817.00 | 73 154.00 | 72 817.00 | 72 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 817.00 | 73 154.00 | 72 817.00 | 72 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 817.00 | 73 154.00 | 72 817.00 | 72 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 154.00 | 72 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 865.00 | 87 807.00 | 186 257.00 | 277 865.00 |
VI Groupe et associés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 675.00 | 588 675.00 | | 588 675.00 |
VW T.V.A. | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 779.00 | 402 721.00 | 186 257.00 | 592 779.00 |