| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 609.00 | 931.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 086.00 | 600 807.00 | 675 279.00 | 1 276 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 387.00 | 238 124.00 | 165 263.00 | 403 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 635.00 | 840 540.00 | 913 095.00 | 1 753 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 019.00 | 65 905.00 | 555 114.00 | 621 019.00 |
BZ Autres créances | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 626.00 | 65 905.00 | 789 721.00 | 855 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 261.00 | 906 445.00 | 1 702 816.00 | 2 609 261.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 785 664.00 | 674 020.00 | | 785 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 821.00 | 119 644.00 | | -6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 787 258.00 | 802 079.00 | | 787 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 206.00 | 361 475.00 | | 508 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 352.00 | 92 533.00 | | 89 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 763.00 | 70 889.00 | | 102 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 255.00 | 152 043.00 | | 151 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 657.00 | 15 000.00 | | 63 657.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 31.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 558.00 | 691 971.00 | | 915 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 816.00 | 1 494 050.00 | | 1 702 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 424.00 | 418 735.00 | | 541 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 974.00 | | 494 018.00 | 1 422 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 647.00 | | 493 993.00 | 1 352 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | 24.00 | 2 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 640.00 | 239 636.00 | 71 735.00 | 672 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 563.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 594.00 | 239 072.00 | 71 735.00 | 671 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 533 075.00 | 533 075.00 | | 533 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VC Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 379.00 | 128 245.00 | 308 205.00 | 502 379.00 |
VI Groupe et associés | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 406.00 | 780 406.00 | | 780 406.00 |
VW T.V.A. | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 558.00 | 541 424.00 | 308 205.00 | 915 558.00 |