| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 046.00 | 1 494.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 188.00 | 456 352.00 | 490 836.00 | 947 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 648.00 | 215 241.00 | 186 407.00 | 401 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 974.00 | 672 640.00 | 750 334.00 | 1 422 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 819.00 | 57 966.00 | 559 853.00 | 617 819.00 |
BZ Autres créances | 127 581.00 | | 127 581.00 | 127 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 682.00 | 57 966.00 | 743 715.00 | 801 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 656.00 | 730 606.00 | 1 494 050.00 | 2 224 656.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 674 020.00 | 554 512.00 | | 674 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 644.00 | 139 508.00 | | 119 644.00 |
DL TOTAL (I) | 802 079.00 | 702 435.00 | | 802 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 475.00 | 278 017.00 | | 361 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 533.00 | 70 339.00 | | 92 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 889.00 | 56 814.00 | | 70 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 043.00 | 137 685.00 | | 152 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 49 600.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 325.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 971.00 | 592 779.00 | | 691 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 050.00 | 1 295 215.00 | | 1 494 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 735.00 | 402 721.00 | | 418 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 505.00 | | 373 329.00 | 1 286 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 860.00 | 1 422 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 860.00 | 1 352 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 095.00 | | 1 690.00 | 66 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 033.00 | | 370 474.00 | 1 219 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 164.00 | 1 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 052.00 | 179 808.00 | 173 221.00 | 666 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 196.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 202.00 | 179 612.00 | 173 221.00 | 665 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 154.00 | 57 966.00 | 73 154.00 | 73 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 154.00 | 57 966.00 | 73 154.00 | 73 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 154.00 | 57 966.00 | 73 154.00 | 73 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 966.00 | 73 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 538 540.00 | 538 540.00 | | 538 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VC Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 352.00 | 88 116.00 | 227 064.00 | 361 352.00 |
VI Groupe et associés | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 606.00 | | | 206 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 249.00 | 785 249.00 | | 785 249.00 |
VW T.V.A. | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 971.00 | 418 735.00 | 227 064.00 | 691 971.00 |