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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 65 245.00 | |
AN Terrains | | | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 655 259.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 251.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 797 168.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 719 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 886.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 855 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 652 591.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 140.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 743 180.00 | 778 843.00 | | 743 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 866.00 | -35 663.00 | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 761 461.00 | 751 595.00 | | 761 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 514.00 | 374 236.00 | | 508 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 501.00 | 82 773.00 | | 80 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 322.00 | 96 056.00 | | 99 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 793.00 | 177 017.00 | | 201 793.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 130.00 | 730 082.00 | | 891 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 591.00 | 1 481 677.00 | | 1 652 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 404.00 | 468 857.00 | | 502 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 579.00 | | 613 342.00 | 1 525 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 552.00 | 1 599 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 552.00 | 1 528 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 210.00 | | 613 325.00 | 1 455 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 16.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 285.00 | 194 654.00 | 252 739.00 | 860 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 367.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 113.00 | 194 287.00 | 252 739.00 | 858 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 698.00 | 694 698.00 | | 694 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 113.00 | 101 388.00 | 306 005.00 | 490 113.00 |
VI Groupe et associés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 920.00 | | | 426 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 079.00 | | | 293 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 974.00 | 866 974.00 | | 866 974.00 |
VW T.V.A. | 147 058.00 | 147 058.00 | | 147 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 129.00 | 502 403.00 | 306 005.00 | 891 129.00 |