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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 173.00 | 367.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 942.00 | 625 801.00 | 496 140.00 | 1 121 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 457.00 | 232 312.00 | 97 145.00 | 329 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 580.00 | 860 286.00 | 665 294.00 | 1 525 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 532.00 | 71 119.00 | 610 412.00 | 681 532.00 |
BZ Autres créances | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 503.00 | 71 119.00 | 816 384.00 | 887 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 083.00 | 931 405.00 | 1 481 677.00 | 2 413 083.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 778 843.00 | 785 664.00 | | 778 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 663.00 | -6 821.00 | | -35 663.00 |
DL TOTAL (I) | 751 595.00 | 787 258.00 | | 751 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 236.00 | 508 206.00 | | 374 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 773.00 | 89 352.00 | | 82 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 056.00 | 102 763.00 | | 96 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 017.00 | 151 255.00 | | 177 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 657.00 | | |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 082.00 | 915 558.00 | | 730 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 677.00 | 1 702 816.00 | | 1 481 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 857.00 | 541 424.00 | | 468 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 635.00 | | 44 520.00 | 1 753 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 576.00 | 1 525 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 576.00 | 1 455 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 284.00 | | 44 502.00 | 1 683 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | 18.00 | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 540.00 | 243 314.00 | 223 568.00 | 840 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 563.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 931.00 | 242 751.00 | 223 568.00 | 838 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 905.00 | 71 119.00 | 65 905.00 | 65 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 905.00 | 71 119.00 | 65 905.00 | 65 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 905.00 | 71 119.00 | 65 905.00 | 65 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 119.00 | 65 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
UX Autres créances clients | 572 371.00 | 572 371.00 | | 572 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 160.00 | 109 160.00 | | 109 160.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 130.00 | 112 905.00 | 245 289.00 | 374 130.00 |
VI Groupe et associés | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VP Divers | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 607.00 | 792 607.00 | | 792 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 082.00 | 468 857.00 | 245 289.00 | 730 082.00 |