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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544 563.00 | 16 471.00 | 1 528 092.00 | 1 544 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 064.00 | 176 006.00 | 24 057.00 | 200 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 427.00 | 192 477.00 | 1 587 949.00 | 1 780 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BZ Autres créances | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CF Disponibilités | 365 931.00 | | 365 931.00 | 365 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 918.00 | | 427 918.00 | 427 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 345.00 | 192 477.00 | 2 015 868.00 | 2 208 345.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 474 847.00 | | | 474 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 909.00 | | | 1 431 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 593.00 | | | 345 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
EA Autres dettes | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 958.00 | | | 583 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 868.00 | | | 2 015 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 507.00 | | | 312 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 325.00 | | 1 542 325.00 | 1 542 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 325.00 | | 1 542 325.00 | 1 542 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 265.00 | | | 1 601 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 363.00 | | | 1 472 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 512.00 | | 12 915.00 | 1 767 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 563.00 | | | 1 544 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 788.00 | | 4 275.00 | 195 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 160.00 | | 8 640.00 | 27 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 252.00 | 15 226.00 | | 177 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 042.00 | 4 430.00 | | 12 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 210.00 | 10 796.00 | | 165 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 532.00 | 81 389.00 | 264 142.00 | 345 532.00 |
VI Groupe et associés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 530.00 | 61 730.00 | 25 800.00 | 87 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 650.00 | 312 507.00 | 264 142.00 | 576 650.00 |