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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 381.00 | 17 351.00 | 1 496 030.00 | 1 513 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 457.00 | 203 459.00 | 12 998.00 | 216 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 653.00 | 220 810.00 | 1 744 843.00 | 1 965 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 357 462.00 | | 357 462.00 | 357 462.00 |
CF Disponibilités | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 407.00 | | 500 407.00 | 500 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 060.00 | 220 810.00 | 2 245 250.00 | 2 466 060.00 |
CU Autres participations | 210 015.00 | | 210 015.00 | 210 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 176 028.00 | | | 176 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 506.00 | | | 186 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 693.00 | | | 2 015 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 250.00 | | | 2 245 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 105.00 | | 1 541 105.00 | 1 541 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 105.00 | | 1 541 105.00 | 1 541 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 644.00 | | | 1 562 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 139.00 | | | 1 376 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 506.00 | | | 186 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 653.00 | | | 1 965 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 381.00 | | | 1 513 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 523.00 | 6 287.00 | | 214 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 919.00 | 432.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 604.00 | 5 855.00 | | 197 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 361.00 | 33 608.00 | 38 753.00 | 72 361.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 532.00 | 295 532.00 | | 295 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 422.00 | 385 622.00 | 25 800.00 | 411 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 557.00 | 190 804.00 | 38 753.00 | 229 557.00 |