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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 108.00 | 16 487.00 | 1 689 621.00 | 1 706 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 457.00 | 187 957.00 | 28 500.00 | 216 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 380.00 | 204 444.00 | 1 753 936.00 | 1 958 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 257 047.00 | | 257 047.00 | 257 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 354.00 | | 336 354.00 | 336 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 734.00 | 204 444.00 | 2 090 290.00 | 2 294 734.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 745 149.00 | | | 745 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 594.00 | | | 1 707 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 693.00 | | | 222 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
EA Autres dettes | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 697.00 | | | 382 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 290.00 | | | 2 090 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 846.00 | | | 272 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 378.00 | | 1 484 378.00 | 1 484 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 378.00 | | 1 484 378.00 | 1 484 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 779.00 | | | 1 506 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 495.00 | | | 1 372 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 879.00 | | 15 918.00 | 1 956 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 416.00 | 1 958 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 416.00 | 216 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 338.00 | | 13 771.00 | 1 692 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 726.00 | | 2 147.00 | 228 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 950.00 | 9 910.00 | 14 416.00 | 208 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | 16.00 | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 479.00 | 9 894.00 | 14 416.00 | 192 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 614.00 | 112 764.00 | 109 850.00 | 222 614.00 |
VI Groupe et associés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 107.00 | 79 307.00 | 25 800.00 | 105 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 697.00 | 272 846.00 | 109 850.00 | 382 697.00 |