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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692 338.00 | 16 471.00 | 1 675 866.00 | 1 692 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 726.00 | 192 479.00 | 36 247.00 | 228 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 879.00 | 208 950.00 | 1 747 929.00 | 1 956 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 406.00 | | 193 406.00 | 193 406.00 |
BZ Autres créances | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
CF Disponibilités | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 004.00 | | 418 004.00 | 418 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 883.00 | 208 950.00 | 2 165 933.00 | 2 374 883.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 650 148.00 | | | 650 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 309.00 | | | 1 573 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 620.00 | | | 354 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
EA Autres dettes | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 624.00 | | | 592 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 933.00 | | | 2 165 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 161.00 | | | 370 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 386.00 | | 1 455 386.00 | 1 455 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 386.00 | | 1 455 386.00 | 1 455 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 343.00 | | | 1 506 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 341.00 | | | 1 411 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 825.00 | | 17 171.00 | 1 943 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 1 956 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 118.00 | 1 692 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 456.00 | | | 1 696 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 570.00 | | 17 156.00 | 211 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | 15.00 | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 612.00 | 8 338.00 | | 200 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 140.00 | 8 338.00 | | 184 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 406.00 | | | 193 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 833.00 | 111 370.00 | 212 721.00 | 333 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 046.00 | 346 246.00 | 25 800.00 | 372 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 713.00 | 367 250.00 | 212 721.00 | 589 713.00 |