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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696 456.00 | 16 471.00 | 1 679 984.00 | 1 696 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 570.00 | 184 140.00 | 27 429.00 | 211 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 825.00 | 200 612.00 | 1 743 214.00 | 1 943 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BZ Autres créances | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
CF Disponibilités | 142 512.00 | | 142 512.00 | 142 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 752.00 | | 272 752.00 | 272 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 578.00 | 200 612.00 | 2 015 966.00 | 2 216 578.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 558 750.00 | | | 558 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 308.00 | | | 1 478 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 460.00 | | | 264 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
EA Autres dettes | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 658.00 | | | 537 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 966.00 | | | 2 015 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 725.00 | | | 355 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 508.00 | | 1 502 508.00 | 1 502 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 508.00 | | 1 502 508.00 | 1 502 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 282.00 | | | 1 557 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 884.00 | | | 1 465 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 427.00 | | 163 399.00 | 1 780 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 563.00 | | 151 892.00 | 1 544 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 064.00 | | 11 506.00 | 200 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 477.00 | 8 134.00 | | 192 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 006.00 | 8 134.00 | | 176 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 389.00 | 82 456.00 | 181 933.00 | 264 389.00 |
VI Groupe et associés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 480.00 | 129 680.00 | 25 800.00 | 155 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 243.00 | 350 310.00 | 181 933.00 | 532 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |