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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 381.00 | 16 919.00 | 1 496 462.00 | 1 513 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 457.00 | 197 604.00 | 18 853.00 | 216 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 653.00 | 214 523.00 | 1 751 130.00 | 1 965 653.00 |
BZ Autres créances | 287 577.00 | | 287 577.00 | 287 577.00 |
CF Disponibilités | 369 869.00 | | 369 869.00 | 369 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 188.00 | | 662 188.00 | 662 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 841.00 | 214 523.00 | 2 413 318.00 | 2 627 841.00 |
CU Autres participations | 210 015.00 | | 210 015.00 | 210 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 188.00 | | | 1 979 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 131.00 | | | 434 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 318.00 | | | 2 413 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 684.00 | | | 366 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 930.00 | | 1 841 930.00 | 1 841 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 930.00 | | 1 841 930.00 | 1 841 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 675.00 | | | 241 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 243.00 | | | 243 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 243.00 | | | -43 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 819.00 | | | 2 051 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 225.00 | | | 1 750 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 380.00 | | 200 000.00 | 1 958 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 728.00 | 1 965 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 728.00 | 1 513 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 108.00 | | | 1 706 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 815.00 | | 200 000.00 | 35 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 444.00 | 10 078.00 | | 204 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 487.00 | 432.00 | | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 957.00 | 9 646.00 | | 187 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 791.00 | 47 344.00 | 67 447.00 | 114 791.00 |
VI Groupe et associés | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 471.00 | 280 471.00 | | 280 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 120.00 | 292 320.00 | 25 800.00 | 318 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 131.00 | 366 684.00 | 67 447.00 | 434 131.00 |