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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AN Terrains | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 913.00 | 194 658.00 | 8 256.00 | 202 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 180.00 | 84 294.00 | 2 887.00 | 87 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 771.00 | 284 257.00 | 27 514.00 | 311 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 548.00 | 5 755.00 | 2 194 793.00 | 2 200 548.00 |
BZ Autres créances | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
CF Disponibilités | 1 193 584.00 | | 1 193 584.00 | 1 193 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 311.00 | 5 755.00 | 3 503 556.00 | 3 509 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 082.00 | 290 012.00 | 3 531 070.00 | 3 821 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 808 567.00 | 707 894.00 | | 808 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 815.00 | 300 673.00 | | 605 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 383.00 | 1 118 567.00 | | 1 524 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 276.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 368.00 | 682 605.00 | | 1 051 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 403.00 | 763 330.00 | | 953 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 687.00 | 1 446 211.00 | | 2 006 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 070.00 | 2 564 778.00 | | 3 531 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 897.00 | | 4 223.00 | 314 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 349.00 | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 349.00 | 311 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 472.00 | | 4 223.00 | 291 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 847.00 | 8 410.00 | | 275 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 541.00 | 8 410.00 | | 270 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 368.00 | 1 051 368.00 | | 1 051 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 945.00 | 489 945.00 | | 489 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 024.00 | | | 2 194 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 498.00 | 2 326 498.00 | | 2 326 498.00 |
VW T.V.A. | 259 844.00 | 259 844.00 | | 259 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 687.00 | 2 006 687.00 | | 2 006 687.00 |