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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 5 792.00 | 916.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 5 601.00 | 3 363.00 | 2 238.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 778.00 | 124 239.00 | 4 539.00 | 128 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 918.00 | 45 835.00 | 15 083.00 | 60 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 005.00 | 179 230.00 | 22 776.00 | 202 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 613.00 | | 2 935 613.00 | 2 935 613.00 |
BZ Autres créances | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
CF Disponibilités | 2 484 097.00 | | 2 484 097.00 | 2 484 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 594.00 | | 5 608 594.00 | 5 608 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 599.00 | 179 230.00 | 5 631 369.00 | 5 810 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 010.00 | 1 506 281.00 | | 1 644 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 854.00 | 1 338 728.00 | | 1 644 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 864.00 | 2 955 010.00 | | 3 398 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 347.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 304.00 | 1 637 167.00 | | 1 320 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 192.00 | 677 652.00 | | 901 192.00 |
EA Autres dettes | 10 930.00 | 2 268.00 | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 506.00 | 2 317 435.00 | | 2 232 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 369.00 | 5 272 445.00 | | 5 631 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 055.00 | | 16 203.00 | 289 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 253.00 | 202 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 253.00 | 195 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 348.00 | | 16 203.00 | 282 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 338.00 | 5 241.00 | 101 349.00 | 275 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 470.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 016.00 | 4 771.00 | 101 349.00 | 270 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 304.00 | 1 320 304.00 | | 1 320 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 613.00 | 2 935 613.00 | | 2 935 613.00 |
VB T. V. A. | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 496.00 | 3 124 496.00 | | 3 124 496.00 |
VW T.V.A. | 669 790.00 | 669 790.00 | | 669 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 506.00 | 2 232 506.00 | | 2 232 506.00 |