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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AN Terrains | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 076.00 | 197 840.00 | 6 236.00 | 204 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 832.00 | 65 189.00 | 7 644.00 | 72 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 336.00 | 268 334.00 | 22 002.00 | 290 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 789.00 | 5 755.00 | 3 514 034.00 | 3 519 789.00 |
BZ Autres créances | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
CF Disponibilités | 1 229 126.00 | | 1 229 126.00 | 1 229 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 223.00 | 5 755.00 | 4 835 468.00 | 4 841 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 560.00 | 274 089.00 | 4 857 470.00 | 5 131 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 914 383.00 | 808 567.00 | | 914 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 889.00 | 605 815.00 | | 1 329 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 272.00 | 1 524 383.00 | | 2 354 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 915.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 071.00 | 1 051 368.00 | | 1 356 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 338.00 | 953 403.00 | | 1 146 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 199.00 | 2 006 687.00 | | 2 503 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 470.00 | 3 531 070.00 | | 4 857 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 199.00 | 2 006 687.00 | | 2 503 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 000.00 | | 10 824.00 | 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 487.00 | 290 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 487.00 | 282 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 695.00 | | 8 303.00 | 295 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 257.00 | 5 565.00 | 21 487.00 | 284 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 951.00 | 5 565.00 | 21 487.00 | 278 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 071.00 | 1 356 071.00 | | 1 356 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 656.00 | 300 656.00 | | 300 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 265.00 | 3 513 265.00 | | 3 513 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 619.00 | 3 614 619.00 | | 3 614 619.00 |
VW T.V.A. | 669 134.00 | 669 134.00 | | 669 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 199.00 | 2 503 199.00 | | 2 503 199.00 |