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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 5 329.00 | 2 326.00 | 7 655.00 |
AN Terrains | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 302.00 | 201 638.00 | 10 664.00 | 212 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 127.00 | 68 650.00 | 5 478.00 | 74 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 686.00 | 275 617.00 | 25 068.00 | 300 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 354.00 | | 2 366 354.00 | 2 366 354.00 |
BZ Autres créances | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
CF Disponibilités | 1 599 379.00 | | 1 599 379.00 | 1 599 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 283.00 | | 4 196 283.00 | 4 196 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 969.00 | 275 617.00 | 4 221 352.00 | 4 496 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 272.00 | 914 383.00 | | 1 444 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 161.00 | 1 329 889.00 | | 941 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 432.00 | 2 354 272.00 | | 2 495 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 790.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 891.00 | 1 356 071.00 | | 1 124 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 729.00 | 1 146 338.00 | | 592 729.00 |
EA Autres dettes | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 919.00 | 2 503 199.00 | | 1 725 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 352.00 | 4 857 470.00 | | 4 221 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 919.00 | 2 503 199.00 | | 1 725 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 336.00 | | 11 871.00 | 290 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 300 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | 2 350.00 | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 509.00 | | 9 521.00 | 282 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 334.00 | 7 283.00 | | 268 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 24.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 029.00 | 7 259.00 | | 263 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 891.00 | 1 124 891.00 | | 1 124 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 354.00 | 2 366 354.00 | | 2 366 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
VP Divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 904.00 | 2 597 904.00 | | 2 597 904.00 |
VW T.V.A. | 446 365.00 | 446 365.00 | | 446 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 919.00 | 1 725 919.00 | | 1 725 919.00 |