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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 4 852.00 | 1 856.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 5 601.00 | 1 121.00 | 4 480.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 302.00 | 205 354.00 | 6 948.00 | 212 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 790.00 | 57 235.00 | 3 555.00 | 60 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 401.00 | 268 562.00 | 17 839.00 | 286 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 102.00 | | 1 395 102.00 | 1 395 102.00 |
BZ Autres créances | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
CF Disponibilités | 2 617 828.00 | | 2 617 828.00 | 2 617 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 592.00 | | 4 096 592.00 | 4 096 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 993.00 | 268 562.00 | 4 114 431.00 | 4 382 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 432.00 | 1 444 272.00 | | 1 475 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 849.00 | 941 161.00 | | 960 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 281.00 | 2 495 432.00 | | 2 546 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 136.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 900.00 | 1 124 891.00 | | 764 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 432.00 | 592 729.00 | | 801 432.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 8 163.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 150.00 | 1 725 919.00 | | 1 568 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 431.00 | 4 221 352.00 | | 4 114 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 085.00 | | 6 501.00 | 295 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 185.00 | 286 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 237.00 | 278 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 430.00 | | 6 501.00 | 286 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 617.00 | 8 130.00 | 15 185.00 | 275 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | 470.00 | 948.00 | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 288.00 | 7 660.00 | 14 237.00 | 270 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 900.00 | 764 900.00 | | 764 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 629.00 | 262 629.00 | | 262 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 102.00 | 1 395 102.00 | | 1 395 102.00 |
VB T. V. A. | 68 519.00 | 68 519.00 | | 68 519.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 764.00 | 1 479 764.00 | | 1 479 764.00 |
VW T.V.A. | 377 865.00 | 377 865.00 | | 377 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 150.00 | 1 568 150.00 | | 1 568 150.00 |