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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 5 322.00 | 1 386.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 5 601.00 | 2 242.00 | 3 359.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 697.00 | 208 398.00 | 6 299.00 | 214 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 050.00 | 59 376.00 | 2 675.00 | 62 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 056.00 | 275 338.00 | 13 718.00 | 289 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 520.00 | | 2 864 520.00 | 2 864 520.00 |
BZ Autres créances | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
CF Disponibilités | 2 227 140.00 | | 2 227 140.00 | 2 227 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 727.00 | | 5 258 727.00 | 5 258 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 783.00 | 275 338.00 | 5 272 445.00 | 5 547 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 281.00 | 1 475 432.00 | | 1 506 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 728.00 | 960 849.00 | | 1 338 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 010.00 | 2 546 281.00 | | 2 955 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 487.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 167.00 | 764 900.00 | | 1 637 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 652.00 | 801 432.00 | | 677 652.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 1 330.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 435.00 | 1 568 150.00 | | 2 317 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 445.00 | 4 114 431.00 | | 5 272 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 401.00 | | 3 654.00 | 285 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 693.00 | | 3 654.00 | 278 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 562.00 | 6 775.00 | | 268 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 470.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 710.00 | 6 305.00 | | 263 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 167.00 | 1 637 167.00 | | 1 637 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 520.00 | 2 864 520.00 | | 2 864 520.00 |
VB T. V. A. | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 587.00 | 3 031 587.00 | | 3 031 587.00 |
VW T.V.A. | 389 809.00 | 389 809.00 | | 389 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 435.00 | 2 317 435.00 | | 2 317 435.00 |