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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 597.00 | 156 791.00 | 11 806.00 | 168 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 096.00 | 309 286.00 | 98 810.00 | 408 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 922.00 | 466 077.00 | 212 845.00 | 678 922.00 |
BT Marchandises | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CF Disponibilités | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 580.00 | | 344 580.00 | 344 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 502.00 | 466 077.00 | 557 425.00 | 1 023 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 303 077.00 | 284 322.00 | | 303 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 142.00 | 18 755.00 | | 8 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757.00 | 1 382.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 325 396.00 | 317 879.00 | | 325 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 263.00 | 89 112.00 | | 41 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 586.00 | 7 335.00 | | 12 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 236.00 | 102 831.00 | | 79 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 944.00 | 90 681.00 | | 98 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 029.00 | 289 959.00 | | 232 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 425.00 | 607 838.00 | | 557 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 390.00 | 260 237.00 | | 219 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 859.00 | | 11 283.00 | 670 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 678 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 576 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 630.00 | | 11 283.00 | 568 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 907.00 | 50 170.00 | | 415 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 907.00 | 50 170.00 | | 415 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 841.00 | 28 202.00 | 12 639.00 | 40 841.00 |
VI Groupe et associés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
VP Divers | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 189.00 | 109 997.00 | 3 192.00 | 113 189.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 029.00 | 219 390.00 | 12 639.00 | 232 029.00 |