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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 920.00 | 157 484.00 | 19 436.00 | 176 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 244.00 | 349 219.00 | 84 025.00 | 433 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 693.00 | 506 703.00 | 206 990.00 | 713 693.00 |
BT Marchandises | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 048.00 | 350.00 | 41 698.00 | 42 048.00 |
BZ Autres créances | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
CF Disponibilités | 210 476.00 | | 210 476.00 | 210 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 946.00 | 350.00 | 408 596.00 | 408 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 638.00 | 507 053.00 | 615 585.00 | 1 122 638.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 347 801.00 | 311 220.00 | | 347 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992.00 | 36 582.00 | | 24 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 386 213.00 | 361 353.00 | | 386 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 724.00 | 35 936.00 | | 28 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 477.00 | 28 704.00 | | 19 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 098.00 | 84 455.00 | | 82 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 210.00 | 90 050.00 | | 88 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 372.00 | 240 146.00 | | 229 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 585.00 | 601 499.00 | | 615 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 165.00 | 218 725.00 | | 213 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 016.00 | | 1 427 016.00 | 1 427 016.00 |
FG Production vendue services | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 813.00 | | 1 463 813.00 | 1 463 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 626.00 | 1 765.00 | | 30 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 598.00 | 1 767.00 | | 1 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | 713.00 | | 3 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 14 875.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | 15 588.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 1 951.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | 7 621.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 9 572.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | 6 016.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 394.00 | -10 926.00 | | -4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 277.00 | 1 461 006.00 | | 1 505 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 285.00 | 1 424 424.00 | | 1 480 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 992.00 | 36 582.00 | | 24 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 434.00 | | 33 274.00 | 686 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 713 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 610 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 205.00 | | 32 974.00 | 583 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | 300.00 | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 219.00 | 36 810.00 | 5 326.00 | 475 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 219.00 | 36 810.00 | 5 326.00 | 475 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 201.00 | 11 994.00 | 16 207.00 | 28 201.00 |
VI Groupe et associés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VP Divers | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 633.00 | 174 141.00 | 3 492.00 | 177 633.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 372.00 | 213 165.00 | 16 207.00 | 229 372.00 |