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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 837.00 | 60 161.00 | 4 677.00 | 64 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 691.00 | 256 604.00 | 17 088.00 | 273 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 098.00 | 316 764.00 | 128 333.00 | 445 098.00 |
BT Marchandises | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 254.00 | | 160 254.00 | 160 254.00 |
BZ Autres créances | 282 461.00 | | 282 461.00 | 282 461.00 |
CF Disponibilités | 280 927.00 | | 280 927.00 | 280 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 814.00 | | 742 814.00 | 742 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 912.00 | 316 764.00 | 871 148.00 | 1 187 912.00 |
CU Autres participations | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 355 363.00 | 364 499.00 | | 355 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 824.00 | -9 135.00 | | 184 824.00 |
DL TOTAL (I) | 553 607.00 | 368 783.00 | | 553 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 859.00 | 170 079.00 | | 160 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 822.00 | 21 415.00 | | 38 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 65 780.00 | | 40 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 004.00 | 143 014.00 | | 77 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 541.00 | 400 288.00 | | 317 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 148.00 | 769 071.00 | | 871 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 603.00 | 390 076.00 | | 176 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 001.00 | | 446 001.00 | 446 001.00 |
FG Production vendue services | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 610.00 | | 492 610.00 | 492 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 252.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 615.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 100.00 | 20 446.00 | | 65 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 407.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 407.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 871.00 | 20 039.00 | | 57 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 5 734.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 719.00 | 1 231 086.00 | | 876 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 895.00 | 1 240 221.00 | | 691 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 824.00 | -9 135.00 | | 184 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 294.00 | 7 594.00 | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 017.00 | 7 193.00 | | 728 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 112.00 | 445 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 112.00 | 338 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 448.00 | 4 193.00 | | 624 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | 3 000.00 | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 496.00 | 26 252.00 | 283 983.00 | 574 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 496.00 | 26 252.00 | 283 983.00 | 574 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 235 122.00 | 235 122.00 | | 235 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 859.00 | 19 921.00 | 140 938.00 | 160 859.00 |
VI Groupe et associés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VP Divers | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 419.00 | 443 927.00 | 3 492.00 | 447 419.00 |
VW T.V.A. | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 541.00 | 176 603.00 | 140 938.00 | 317 541.00 |