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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 732.00 | 154 614.00 | 25 118.00 | 179 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 473.00 | 320 606.00 | 82 867.00 | 403 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 434.00 | 475 219.00 | 211 215.00 | 686 434.00 |
BT Marchandises | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
BZ Autres créances | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
CF Disponibilités | 192 701.00 | | 192 701.00 | 192 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 284.00 | | 390 284.00 | 390 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 718.00 | 475 219.00 | 601 499.00 | 1 076 718.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 311 220.00 | 303 077.00 | | 311 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 582.00 | 8 142.00 | | 36 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132.00 | 757.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 361 353.00 | 325 396.00 | | 361 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 936.00 | 41 263.00 | | 35 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 704.00 | 12 586.00 | | 28 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 455.00 | 79 236.00 | | 84 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 050.00 | 98 944.00 | | 90 050.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 146.00 | 232 029.00 | | 240 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 499.00 | 557 425.00 | | 601 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 725.00 | 219 390.00 | | 218 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 293.00 | | 1 335 293.00 | 1 335 293.00 |
FG Production vendue services | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 210.00 | | 1 401 210.00 | 1 401 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | 49 623.00 | | 1 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 767.00 | 2 584.00 | | 1 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 300.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 875.00 | 625.00 | | 14 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 588.00 | 925.00 | | 15 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 2 282.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 621.00 | 7 120.00 | | 7 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | 9 402.00 | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 016.00 | -8 477.00 | | 6 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 926.00 | -5 726.00 | | -10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 006.00 | 1 379 822.00 | | 1 461 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 424.00 | 1 371 680.00 | | 1 424 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 582.00 | 8 142.00 | | 36 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 922.00 | | 45 469.00 | 678 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 957.00 | 686 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 957.00 | 583 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 693.00 | | 44 469.00 | 576 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | 1 000.00 | 3 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 11 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 474.00 | 14 053.00 | 21 421.00 | 35 474.00 |
VI Groupe et associés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VP Divers | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 359.00 | 175 167.00 | 3 192.00 | 178 359.00 |
VW T.V.A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 146.00 | 218 725.00 | 21 421.00 | 240 146.00 |