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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 128.00 | 63 008.00 | 17 120.00 | 80 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 580.00 | 269 784.00 | 8 796.00 | 278 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 277.00 | 332 792.00 | 135 485.00 | 468 277.00 |
BT Marchandises | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
BZ Autres créances | 360 328.00 | | 360 328.00 | 360 328.00 |
CF Disponibilités | 180 295.00 | | 180 295.00 | 180 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 294.00 | | 650 294.00 | 650 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 571.00 | 332 792.00 | 785 779.00 | 1 118 571.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 540 187.00 | 355 363.00 | | 540 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331.00 | 184 824.00 | | -31 331.00 |
DL TOTAL (I) | 522 276.00 | 553 607.00 | | 522 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 203.00 | 160 859.00 | | 144 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | 38 822.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 666.00 | 40 855.00 | | 38 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 144.00 | 77 004.00 | | 68 144.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 503.00 | 317 541.00 | | 263 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 779.00 | 871 148.00 | | 785 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 098.00 | 23 180.00 | | 445 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 277.00 | | | 468 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 708.00 | | | 358 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 529.00 | 20 180.00 | | 338 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | 3 000.00 | | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 764.00 | 16 028.00 | | 316 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 764.00 | 16 028.00 | | 316 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 301 399.00 | 301 399.00 | | 301 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 203.00 | 39 954.00 | 104 249.00 | 144 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 264.00 | 453 772.00 | 3 492.00 | 457 264.00 |
VW T.V.A. | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 503.00 | 159 254.00 | 104 249.00 | 263 503.00 |